核销处理

核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。

• 手工核销，用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。

• 自动核销，系统自动确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。

【操作步骤】

1. 在核销处理界面，进行收付款单的批量核销。系统提供两种批量核销方式，手工核销、自动核销。

2. 在批量核销处，显示的应付单据与付款单据都必须是已审核单据，且只能进行同币种的批量核销，异币种的核销处理在【付款单据录入】中进行处理。

3. 批量核销完成后，若用户在系统选项中选择了核销制单，则可到【生成凭证】界面进行核销制单。

4. 付款单与蓝字采购发票、蓝字应付单、收款单核销；收款单与红字采购发票、红字应付单，付款单核销。