在此您可以录入采购业务中的各类发票。

根据您的业务模型的不同，您可以处理的单据类型也不同：

• 如果您同时使用应付款管理系统和采购管理系统，则发票由采购系统录入，在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。

• 如果您没有使用采购系统，则各类发票均应在本系统录入。

发票说明

• 采购发票是从供货单位取得的进项发票及发票清单。

• 启用采购系统，则采购发票在采购系统中录入，在应付系统中进行审核记账。在采购系统录入的发票在应付系统不能修改、删除，只能到采购系统中进行修改操作。

• 若没有启用采购系统，则采购发票在应付系统中录入，它的修改、删除与应付单同。

【操作流程】

1. 点击【应付处理】-【采购普通发票】或【红字采购普通发票】或【采购专用发票】或【红字采购专用发票】，进入发票录入界面。

2. 依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。

3. 用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击 〖弃审〗按钮进行弃审，并点击 〖修改〗按钮进行修改，也可点击 〖删除〗按钮进行删除。

4. 审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。

5. 【采购普通发票】或【红字采购普通发票】或【采购专用发票】或【红字采购专用发票】中上下翻页查找的单据为本系统录入发票，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益的单据则需要到【采购发票查询】中进行查询。

【栏目说明】

• 发票表头栏目说明

  发票日期：输入发票的开票日期。您可以可直接输入或参照日历输入。

  提醒：   

  当选项中设置的审核日期为单据日期时，在此处增加的发票、应付单日期应大于已经结账月日期，小于等于当前业务日期。例如，当前业务日期为8月20日，6月份已经结账，则录入的发票日期只能是7月1日至8月20日的日期

  当选项中设置的审核日期为业务日期时，在此处增加的发票、应付单日期小于等于当前业务日期即可。例如，当前业务日期为8月20日，6月份已经结账，则录入的单据日期只要小于等于8月20日即可。

  发票号：发票号即发票的编号，您可以直接输入发票的编号。

  供应商名称：输入该笔销售业务的供应商名称。

  提醒：

  如果该单位是一个新供应商，您应首先在供应商档案中增加该供应商。

  若您选择需增加的供应商有封存标志，则系统会提示您不能增加该供应商的业务。

  我们推荐您采用输代码的方法，这种方法既能提高速度，又不易搞错单位名称。  

  付款条件：付款条件是系统确定到期日和折扣日期的依据，系统根据付款条件来确定该笔交易中的折扣。您可以通过参照输入，或直接输入的方法来确定付款条件.。

  提醒：

  如果您输入的是一个新的付款条件，您应首先在付款条件中增加付款条件。

  部门名称：如果您采用部门核算的方法,您需要在此输入部门名称,系统可以帮助您统计所有有关部门的信息.

  提醒：

  如果该部门是一个新部门，您应首先在部门档案中增加该部门。

  我们推荐您采用输代码的方法，这种方法既能提高速度，又不易搞错部门名称。

  业务员：如果您的核算统计到了个人,请您在此输入业务员名称.输入业务员名字的方法共有以下三种：

  提醒：

  如果该业务员是一个新业务员，您应首先在业务员档案中增加该业务员。

  币种：币种包括人民币和外币,如果您采用多币种计算方法,您需要在此输入币种.系统自动带出外币表中的汇率，可修改。

  汇率：汇率即记账本位币与您所选币种的比率.如果您所选的币种是外币，您需要在此输入汇率，您应输入当期的实际汇率。

  备注：摘要是对业务内容所做的简要叙述， 您如果认为没有必要,可以略去不写.

  税率：您也可以直接输入税率。表体中的税率自动将表头税率带入，可以修改，该行存货的税率以表体中的税率为准。

  自定义项：根据各个自定义项的数据类型进行相应的手工输入。共有16项。

  收付款协议编码：参照收付款协议档案。

  收付款协议名称：参照收付款协议档案。

  立账日：根据收付款协议档案计算带出。

  账期：根据收付款协议档案计算带出。

  到期日：根据收付款协议档案计算带出。

• 发票表体栏目说明

  存货编码：必须录入，可以按[F2]键或用双击鼠标左键参照录入。同一张采购发票可以录入两条相同的存货，包括自由项相同。

  提示：存货档案中停用日期为非空的存货，不能用于新增单据。

  规格型号：从存货档案中带入，不必录入。

  计量单位／辅计量单位：从存货档案带入，不能修改。

  数量：可以为零，可以为负数。当存货有辅计量单位时，输入件数。

  税率：支持一张发票多个税率，主要解决如普通发票中有材料又有运费，但材料不可抵扣税，运费要抵扣进项税的问题。

  单价：对专用发票是不含税价，对普通发票是含税价，可输可不输，不能为负数。

  金额：对专用发票是不含税金额，对普通发票是含税金额，可输可不输，当有数量、单价时计算得出金额，金额=单价*数量。

  税率：税率为正整数，可以参照输入，也可以直接输入、修改。

  税额：不必输入，计算得出，可以修改。

  价税合计：输入金额时，会自动计算价税合计。当输入或修改价税合计时，会自动计算金额。

  注意：数量与金额项不可同时为空。

   

【操作步骤】

• 发票表体中的项目制单处理

  用户若在发票表体中录入项目，则发票表体的项目在记账时记到明细账，当该单据制单后，在后续的查询中，若该项目已经作为受控科目的核算项目，则可以根据项目进行查询。

  • 制单时若受控科目带项目核算，系统判断其核算的项目大类，若与表体输入的项目大类相同，则将表体项目作为受控科目的项目带入凭证中，在凭证中允许修改；若与表体的项目大类不相同，则需要在凭证中输入。

  • 制单时若受控科目没有带项目核算，则不带入表体项目。

   

  【应用举例】

  若发票的受控科目没有项目核算

  借    采购科目  

     贷     应付账款  供应商

   

  若发票的受控科目有项目核算

  借   采购科目  

     贷   应付账款  供应商、表体项目1

     贷   应付账款  供应商、表体项目2