2014-08-27 21:56:57
应付系统中单据主要有两种，一种是应付单据，包括发票及其他应付单；一种是包括收付款单。对于每种单据，都有一些其基本栏目。在此我们介绍一些栏目的应用。
日期：您可采用直接输入或用鼠标单击右边的日期参照框参照输入单据的日期。可以参照输入，不能为空，缺省为当前注册日期。
当选项中设置的审核日期为单据日期时，在此处增加的发票、应付单日期应大于已经结账月日期，小于等于当前业务日期。例如，当前业务日期为8月20日，6月份已经结账，则录入的发票日期只能是7月1日至8月20日的日期
当选项中设置的审核日期为业务日期时，在此处增加的发票、应付单日期小于等于当前业务日期即可。例如，当前业务日期为8月20日，6月份已经结账，则录入的单据日期只要小于等于8月20日即可。
您所录入的收付款单的日期必须大于已经结账日期，小于当前的业务日期。例如，当前业务日期为8月20日，6月份已经结账，只能是7月1日至8月20日的日期。
单据编号：不允许为空，不可以重复。
根据单据编码生成规则中的设置进行系统自动生成，若设置不是自动编码，则在系统自动生成的基础上可以修改。
收付款单中，年末结转下来的单据编码为原始单据编码。
发票、应付单单据编码不可以重复。
客户名称：输入该笔往来业务的客户名称。客户的输入方式有三种
输入客户的代码，系统会将您输入的代码自动转换成客户名称
参照输入法， 按F2 键，屏幕会显示所有的客户名称供选择；也可以先输入客户名称的前几个字或前几个代码，然后再按F2键参照，例如，先输“北京”两字，再按F2键即可参照所有客户名称中前两个字中为“北京”的单位
直接输入客户名称。您一定要保证客户名称前后一致。如果不一致，系统会当作两个单位进行处理。
提醒：
如果该购货单位是一个新客户，您应首先在供应商档案中增加该客户。
我们推荐您采用输代码的方法，这种方法既能提高速度，又不易搞错单位名称
部门名称：如果您采用部门核算的方法,您需要在此输入部门名称,系统可以帮助您统计所有有关部门的信息.部门名称的输入同样有以下三种：
输入部门代码， 系统会将您输入的代码自动转换成部门名称。
参照输入法，在输入部门名称时按F2 键，屏幕会显示所有的部门名称供选择，也可以先输入部门名称的前几个字或前几个代码，然后再按F2键参照，例如，先输“行”字，再按F2键即可参照所有部门名称中第一个字中为“行”的单位。
直接输入部门名称，注意部门名称前后要一致。
提醒：
如果该部门是一个新部门，您应首先在部门档案中增加该部门。
我们推荐您采用输代码的方法，这种方法既能提高速度，又不易搞错部门名称。
业务员：如果您的核算统计到了个人,请您在此输入业务员名称.输入业务员名字的方法共有以下三种：
输入业务员的代码，系统会自动将您输入的业务员代码转换成业务员名字。
参照输入法，在输入业务员名称时按F2 键，屏幕会显示所有的业务员名字供选择，也可以先 业务员名称的第一个字或代码，然后再按F2键参照，例如，先输“王”字，再按F2键即可参照所有姓王的业务员。
直接输入业务员的名称,请您注意名称的前后统一.
提醒：
如果该业务员是一个新业务员，您应首先在业务员档案中增加该部门。
我们推荐采用输代码的方法，这种方法既能提高速度，又不易搞错业务员名字。
结算方式：结算方式即付款的方式，如支票、汇票、现金等方式。可以参照输入，不能为空，必须是档案中已经存在的记录。
参照输入法，在输入结算方式时按F2 键，屏幕会显示所有的结算方式供您选择。
直接输入法，您可直接输入需要的结算方式 。
如果输入的是新的结算方式，首先应在结算方式管理中增加新的结算方式。
币种：币种包括人民币和外币,如果您采用多币种计算方法,您需要在此输入币种.币种的输入有以下两种方法：
参照输入法，单击右边的下拉按钮，在币种目录参照表中点取所需币种。
直接输入法，直接输入币种的名字，但是名字要与目录表的统一。
汇率：汇率即记账本位币与您所选币种的比率.如果您所选的币种是外币，您需要在此输入汇率，您应输入当期的实际汇率。汇率可输入的小数位数根据外币表中设置确定。即使在币种为外币时汇率也可以为空。
直接汇率：本币金额=原币金额*汇率。
间接汇率：本币金额=原币金额/汇率。
银行账号：由系统自动带入该客商在档案中的银行账号，可以进行手工修改。在已经录入客商的情况下可以自动将该客商的银行信息带出供用户参照录入，可以随意修改该项内容。若先参照录入银行信息，则自动带出其对应的账号信息。可以为空。
银行名称：可以为空，最大位长不能超过100位。不能输入非法字符。在已经录入客商的情况下可以自动将该客商的银行信息带出供用户参照录入，可以随意修改该项内容。可以为空。
备注：是对业务内容所做的简要叙述， 您如果认为没有必要,可以略去不写.
项目：手工输入。
收付款单中，当输入的结算科目为项目核算时必须输入对应的项目。
应付单中，当输入的应付科目为项目核算时，必须输入对应的项目名称。
若发票中输入项目，则当该单据制单时，若该项目作为受控科目的核算项目，则带入凭证中。
自定义项：根据各个自定义项的数据类型进行相应的手工输入。共有16项。
提示：若系统选项确定需要控制部门、供应商的数据权限，则用户在录入、浏览单据时，系统将根据用户的权限进行控制。
