2014-02-12 22:52:52
目 录
一、年结前准备事项
二、年结流程
三、年结后检查
四、年结常见问题
适用版本范围：
用友T3-用友通标准版10.8plus1、用友T3-财务通普及版10.8plus1、T3-用友通标准版10.8、用友T3-财务通普及版10.8、T3-用友通标准版10.6plus1、用友T3-财务通普及版10.6plus1、用友T3-财务通百万用户纪念版10.6plus1、用友T3-用友通标准版、用友T3-财务通普及版、用友T3-用友通行政事业版、用友-河北行政事业专版、用友T3-财税通、用友通精算标准版、用友通精算普及版、用友通普及版10.3plus1、用友通标准版10.3plus1、用友通普及版10.3、用友通标准版10.3、用友通普及版10.2、用友通标准版10.2、用友通工业版10.2、用友通普及版10.1、用友通标准版10.1、用友通标准版10.1 plus1、用友通标准版10.1plus2，用友通行政事业版10.1，用友通普及版10.0、用友通标准版10.0（财务通V8.21、财务通2005标准版、财务通2005基础版可以参考）。
§1年结前准备事项在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账（工资模块不需要月结）。
1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或通过自定义转账生成凭证）。
2、现金管理中上年做银行对帐后要做核销。
3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。
4、工资模块完成当年业务，12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
5、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊。
6、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
7、采购、销售、库存进行12月份月结，月结之前可进行月结检测，核算模块做期末处理并月结。
8、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账，等工资结转后再做总账12月份月结。
注意：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。
※ 年结前请一定要备份账套
1、在D盘下新建文件夹，如：账套备份
2、以admin登陆系统管理
3、在账套栏目下点击“备份”或“输出”
4、备份或输出文件到新建的文件夹
§2.1年结流程图
注意：对于没有启用的模块，大家可以跳过这些模块的操作步骤。
以账套主管身份登陆系统管理
(此过程可能需几分钟时间)
注意:假如建立新年度账时间在旧年度,则首先要调整电脑系统时间到新年度(如2014年)
用友通支持网站support.chanjet.com\补丁下载页面，下载对应产品补丁包，并进行安装。双击exe文件，出现如下界面。（如果您从未安装过产品补丁可以省略此步骤）
注意: 补丁版本应和产品版本一致，如产品版本为T3标准版,则不能安装精算版补丁包，服务器和客户端都需要安装同一版本补丁，服务器需要执行脚本，客户端不需要。
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5、数据结转
数据结转包括：结转供销链、结转固定资产、结转工资和结转总账。
注意：对于没有启用的模块，大家可以跳过这些模块的操作步骤。
（1）结转供销链
操作流程：
①年度账 ④确认
②结转上年数据 ⑤开始
③供销链结转 ⑥确定
注意：应收应付结转操作类同，只有在启用供销存模块的情况下才进行应收应付结转。
（2）结转固定资产
操作流程：
①年度账 ②结转上年数据
③固定资产结转 ④确认
⑤开始结转上年 ⑥是
⑦确定
（3）结转工资
操作流程：
①年度账 ④确认 ⑦是
②结转上年数据 ⑤确认 ⑧确认
③工资管理结转 ⑥是 ⑨确定
注意：
清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。
结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结
（4）结转总账
操作流程：
①年数据中总账结转
②选择客户往来明细账结转方式
按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年;
选择按‘明细方式’ ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。
③结转步骤完成后，会弹出结转报告。
确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转。
5、结转老板通
操作流程：
①结转上年数据中总账结转
②确认结转老板通
注意：老板通可随时年结。
试算平衡后，进行对账，选择【对账】，本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来。
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转。
销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转。
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致。
核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致。
§4.1系统方面① 为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。
② 为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。
③ 各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。
④ 如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？
答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。
⑤ 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？
答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
① 年度结转后，可否删除无用的科目？答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。
② 损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。 |
答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。
另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。
③ 删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。 |
④ 删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除” |
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答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。
⑥ 删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除” |
答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。
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答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。
① 对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？
答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。
② 在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？
答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。
答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。
答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。
答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。
答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。
余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2014年1月1日算起。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为期始日期。 假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。
⑦ 年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。
答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。
答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。
§4.3现金管理答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
② 上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期?
答：不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为2014.1.1。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入2014.1.1之前的日期。
② 新年度银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2013年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，如何把2013年12月的对账单显示出来？
答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。
④ 建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？
答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。
工资答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结
② 年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？
答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。
① 固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务号记录删除。
② 固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否取消年结？
答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。
③ 上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？
答：按照修改后的折旧额计提。
答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。
4.6.2销售：① 已经发货未开票业务可否结转到下一年？
答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。
答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。
§4.6.3库存：答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。
答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。
答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。
③ 核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？
答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。
④ 可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录入下年的单据？
答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。
答：不可以。
答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。
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