用友U8 12.5-销售定金业务流程

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2018-10-13 22:14:37

产品线：U8
版本：U8V12.5
领域：供应链
模块：销售管理
数据库版本：SQL2008 R2
问题标题：销售定金业务
问题描述：什么是定金？
“定金”是指当事人约定由一方向对方给付的，作为债权担保的一定数额的货币，它属于一
种法律上的担保方式，目的在于促使债务人履行债务，保障债权人的债权得以实现。签合同时，
对定金必需以书面形式进行约定，同时还应约定定金的数额和交付期限。给付定金一方如果不履
行债务，无权要求另一方返还定金；接受定金的一方如果不履行债务，需向另一方双倍返还债务。
债务人履行债务后，依照约定，定金应抵作价款或者收回。

问题分析及应用价值：
在企业的实际业务中，由于市场原因以及产品特性，产品价值等一些因素，在交付的过程中，
往往会存在一些其他因素，导致双方无法完成交易，如果一方违约另一方需要承受较大损失，风
险远远大于收益。那么如何才能保证完成交付,保证双方利益？
定金业务和普通销售业务有什么区别，软件是如何来区分定金业务和普通业务，又是如何来
实现的呢？

解决方案：
业务处理：
1、前期准备
2、业务流程
3、财务处理
4、常见问题
一、前期准备
销售订单上默认不显示定金字段，格式设置中显示相应表头字段，红线标示


维护客户档案，设置定金比例



   二、业务流程
1、录入订单
接到客户订单录入系统，选择必有定金，不收取定金系统不允许审核订单，即不收取定
金不允许参照销售订单发货。
系统根据客户档案中设定的定金比例，并根据合计金额自动算出需预付定金金额。（定金
等于含税金额*定金比例）

2、参照订单做收款单，收取定金，未收取定金，订单不允许审核


3、收取定金之后，审核订单，订单审核之后就可以做我们正常的销售业务了。


 参照发货单完成销售出库，出库完成之后开具销售发票


4、收款处理
找到之前做的定金收款单，做转出，转出类型有转货款、转营业外收入和退回
转出类型转货款和转营业外收入都是生成一张收款单


交易完成之后客户支付货款，在系统中做收款单收取销售货款，然后进行核销

5、如果收取定金之后，由于其他因素取消交易，需要退还定金，可以做定金退回处理。
订单审核之后不允许做退回处理

找到之前收定金做的收款单，在转出中选择退回，系统生成付款单即红字收款单

三、财务处理
1、定金收款单凭证分录
借：结算科目（现金或银行） 贷：其他应付科目（非受控）
2、定金收款单转出，转货款业务-应收款
借：其他应付款（非受控） 贷：应收账款
3、定金收款单转出，转货款业务-预收款
借：其他应付款（非受控） 贷：预收账款
4、定金收款单转出，转货款业务-现款结算
借：其他应付款（非受控） 贷：应收账款
5、定金收款单转出，转营业外收入

借：其他应付款（非受控），贷：营业外收入
6、定金收款单转出做退回，自动生成红字收款单。
借红字：结算科目，贷红字：其他应付科目（非受控）
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