用友U8软件对账专题讲解-总账和应收应付系统如何对账

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2018-10-12 22:36:48

U8 style=text-decoration:underline;font-size:14px;color:#F70968; target=_blank>用友U8对账包括，总账和应收应付之间的对账，总账和出纳之间的对账，总账和固定资产的对账三部分。
这一篇文章，主要讲解总账和应收应付之间的对账的操作步骤。

一、应收（付）款对账操作步骤

参与对账科目，必须受控为：应收（付）系统科目
（基础档案-财务-会计科目，设置科目受控系统）
⚫ 对账操作节点---与总账对账
（选对账方式及对账期间）
⚫ 核对期初、借方、贷方、期末数据---是否存在差异
（双击不平记录，查询差异明细原因）
⚫ 最后，根据差异核查调整业务
（根据原因提示，调整数据）

参与对账科目----固定资产、累计折旧类科目
（设置-选项-与账务系统接口，设置对账科目）
⚫ 对账操作节点----资产对账--对账
（选择对账科目及对账期间）
⚫ 核对期初、借方、贷方、期末数据----是否存在差异
（双击不平记录或点击明细，查询差异不平原因）
⚫ 最后，根据差异核查调整业务
（根据原因提示，调整数据）

参与对账科目----现金及银行类科目
（设置-系统设置-账户管理，总账科目）
⚫ 对账操作节点----账务处理—总账对账
（选择对账期间）
⚫ 核对期初、期末数据----是否存在差额
（点击明细账，核对具体差异记录）
⚫ 最后，根据差异核查调整业务
（核对不一致记录，调整数据）

二、对账的载体

载体是固定资产的卡片，总账制单、记账后需要对账。
  


三、对账案例分析-应付系统

按科目进行对方时：
⚫ 与总账对账方式切换为：按科目+客户
⚫ 检查“业务是否已制单”
单据上是否有科目或单据已制单，影响按科目对账方式显示数据。
⚫ 核查出错期间（期初、本期）
先核查有问题的数据出现在那个期间，根据对账差异金额，在出错期间业务明细数据主意核
对，可核对总账科目明细账和应收业务明细账查看数据
⚫ 调整业务数据
未制单可进行制单；凭证科目错误当月可直接修改凭证，跨月需冲销凭证后重新制单
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