T＋年末处理

前言

在T＋产品中没有年结概念，用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中。如果在软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理中的期间结转的操作将数据转入到新一年度中继续操作，用户可以在任意期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多或是数据出错等。
本文主要介绍期间结转的操作处理以及平滑过渡次年1月的操作处理。

适用版本

T+ 各版本

平滑过渡到次年

当用户使用软件到年底后，如不想做期间结转也可继续使用的话，就可以通过直接新建次年年度以及对应会计期间的方法，平滑过渡。数据将正常过渡到次年，此操作相当于每月间的期末处理。在部分账表查询时还支持跨年度查询。平滑过渡到次年的操作适合数据量不大的企业，如数据量较大，业务较多时建议使用期间结转的功能，以减少对应账套库的容量，提高效率。

平滑过渡操作步骤

账套启用年度是2014年，启用期间为11

1. 12月份做完业务后，对业务和财务分别进行期末处理；

如果财务结账后又取消过结账，再次结账时系统会提示，此时如下年度已新增，则这个提示选择“否”；

选择相应选项后系统又会出现提示：

1. 此时软件会自动生成新年度会计期间，或者也可在在系统管理– 账套设置– 会计期间中新建次年的会计年度以及会计期间；

1. 此账套是在2014年11月初启用的，启用时录入了各个期初，当月也有业务单据，平滑过渡后各个业务单据以及期初对应的变化如下：

期初数据

业务单据

零售pos端平滑过渡到次年注意事项：
T+的12月底平滑过渡到次年，等同于同年跨月的操作。

• 如果pos端的12月份的数据没有及时上传，主要在查询中要注意一下年度的选择；
• 即使次年1月上传pos端中12月的数据，这些数据的日期还是头年12月份的，而且会保留在系统中。

总结
由此可见，平滑过渡的数据在次年度完成和未完成的单据都可以查询到，并且在账表查询时除财务类的个别账表外还支持跨年度查询。
注意事项

1. 已制单的单据可联查相关的凭证；
2. 如上一年度的会计期间或启用日期设置错误也可以在新建会计期间时修改为正确的时间；
3. 新增了新年度的会计期间后，必须以新年度会计期间登陆进软件才能看到科目期初余额发生了变化，为上年期初加上上年发生数，但是各期初单据不变依然为上年期初；
4. 不支持跨年度查询的账表有日记账、多栏账、科目余额表、科目汇总表、辅助多栏账；
5. 查询报表时，若需要跨年度查询需选择末级科目。

期间结转

期间结转是指企业可以在任何一个已进行期末处理的期间将原账套中的期末结存结转为新账套的期初结存，将原期间结转期之前未执行完成的单据结转为新账套的期初单据，将原期间结转期之后的单据结转为新账套的日常单据。
期间结转可以减小数据库的容量，以提高用户的使用效率。
进行期间结转后，在新账套中允许对部分期初单据和期初余额进行调整。
期间结转后的账套，可以取消期间结转。

期间结转操作步骤

例如：账套启用年度是2014，启用期间为12月

1. 检查需要结转的账套截至的会计期间，是否已经期末处理，如确认已做期末处理那按下列要求继续操作，如没有进行期末处理，用账套主管的身份进行期末处理后再按下列步骤操作；
2. 用admin身份登录系统管理—维护账套– 期间结转；

1. 核对填入的信息后点击确定，系统会自动进行账套的备份。因期间结转不能逆向操作，为了安全起见建议用户先自行手工备份；

1. 期间结转成功后系统会给出提示，并且在账套列表中可以查看到期间结转成功的账套；

1. 演示数据是在2014年12月初启用的，启用时录入了各个期初，当月也有业务单据，期间结转后各个业务单据以及期初对应的变化如下：

期初数据

业务单据

期间结转后的数据调整

数据进行期间结转后，当使用账套中的期初数据、部门或者科目等有变化时，往往需要对数据或者档案做出调整，操作如下：

• 档案调整

例如账套启用期间为2014年12月，12月底月末结账后做期间结转，结转的新年度为2015年1月。以科目档案为例，需要对账套中的会计科目做出调整，调整列表如下：

操作步骤：

1. 登录期间结转后的账套，点击基础设置- - 财务信息设置- - 科目；

1. 增加银行存款的下级科目，点击新增后，直接录入科目编码以及科目名称；

1. 保存时系统提示的意思是，新增的100201科目的上一级科目1002已经使用了，新增的科目的设置会自动跟上级科目的设置保持一致，同时1002科目的数据内容会一并结转到200101上，这个操作不能恢复，是否继续，如果继续点击“是”；

1. 点击“是”，科目档案保存成功，系统将1002科目的期初自动转到100201中；

1. 继续新增科目100202，保存时没有任何提示，如需调整期初，直接到科目期初中调整科目的余额即可。

1. 基础设置- - 财务信息设置- - 科目，删除科目110110

1. 删除时提示该科目被引用；

1. 检查科目期初是否有该科目的使用内容；

1. 将数据内容清楚后，再删除科目即可。

1. 基础设置- - 财务信息设置- - 科目，勾选1123预付账款科目的辅助核算后点击保存提示的意思是：1123预付账款科目已经被使用过了，增加科目的话，之前1123预付账款的科目如果有使用记录，那么这个新增的辅助核算会导致查询账表时数据不准确，如果确认修改的话可以继续点“是”；

1. 点击“是”之后，系统又提示，1123预付账款科目有历史数据（期间结转后的科目期初），需要给已保存的数据指定辅助核算，因为有辅助核算的科目，发生记录时需要记录辅助信息，不允许为空。继续点击“是”；

1. 点击“是”之后，需要填入一个往来单位的信息，这样查询期间结转后的数据时，无论是期初还是凭证，都默认的这个往来单位信息。

1. 选择往来单位信息后点击“确定”，该辅助核算增加完成。

1. 如需对科目期初或者凭证调整辅助核算项的话，直接到科目期初余额中或者在凭证中修改辅助核算信息即可。
   • 期初数据调整

在软件中，期间结转之后，除了现金流量期初和往来期初不允许录入，其他的期初调整直接在系统管理– 初始化中调整即可。

• 现金流量期初调整时系统会提示：

• 往来期初调整时系统会提示：

零售POS端期间结转注意事项：

1. POS的日结和交班单需要全部做好；
2. 数据全部F11同步到T+账套中；
3. 不要在pos端上做新数据，包括离线收银；
4. T+做期间结转，结转后POS端再重新连接。

总结：
     由此可见，T＋中的期间结转相当于年结的操作，不仅将结转期间之后的业务数据全部结转到新账套中，并且结转期间以及结转期间之前未执行完成的数据以及与结转过去的单据有关联关系的数据都将结转过来。与其他产品年结概念不同，T＋的期间结转可以在任意期间操作，没有时间限制。

1. 订单可以在单据列表中查询到，进货单、销货单、出入库单据只能在选单界面查询；
2. 收入单和费用单未分摊核销的单据都可以在单据界面查询；
3. 期间结转后的期初数据可以手工调整。