用友ERP-U8操作流程

分享到:

2014-02-21 12:22:04

第一章建账流程

一、建立账套

点击【开始】→【程序】→【用友ERP-U8】→【系统服务】→【系统管理】，打开系统管理→ 点击【系统】→ 点击【注册】，弹出系统注册对话框，在【操作员】框输入“admin” → 点击【确定】按钮，即以系统管理身份登录进入系统。

仍在系统管理界面点击【账套】→ 点击【建立】打开账套信息对话框→ 输入账套号/账套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）→ 点击【下一步】按钮→输入单位名称/单位简称→ 点击【下一步】按钮→ 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择行业性质为“如新会计制度科目”（一经确定不可更改）→点击【下一步】按钮打开基础信息对话框（根据情况选择分类）→ 点击【完成】按钮→ 设置分类编码方案/按【确认】按钮→设置小数点位数/按【确认】按钮→ 创建账套完成，并询问是否进行系统启用设置，回答【是】，则弹出【系统启用】对话框，单击【总账】系统前的复选框，设置启用时间。

二、设置权限

1．添加用户：仍在系统管理的界面点击【权限】菜单下的【用户】，系统弹出用户管理对话框，单击【增加】按钮，系统弹出【增加用户】对话框，输入编号、姓名等信息，单击【增加】按钮即可保存用户信息。

2. 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】→ 点击【权限】打开操作员权限对话框→ 在画面右上角选择所需账套→在左边选择所需操作员→ 点击【增加】按钮打开增加权限对话框→在总账分类或在右边选择明细权限的选择框中打“√”即表选中→ 按【确定】按钮即可。

3．设置账套主管：仍在操作员权限对话框→ 在左边选择所需操作员→在画面右上角选择所需账套→ 在账套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章账套日常维护

一、账套备份（账套数据输出）

仍在系统管理界面点击【账套】→ 点击【输出】打开账套输出对话框→ 选择需输出账套

点击【确认】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）→ 打开选择备份目标对话框 → 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹 → 点击【确定】按钮即完成备份。

二、账套恢复（备份数据引入账套）

仍在系统管理界面点击账套 → 点击【引入】按钮，打开引入数据对话框 → 选择所需引入的目标数据文件 → 点击【打开】按钮即完成引入工作。

三、账套删除

同账套备份操作界面一样 → 选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后【确定】即可。

注意：以上这一工作要谨慎操作！

第三章总账使用流程

点击【开始】→【程序】→【用友ERP-U8】→【企业门户】会弹出【注册企业门户】的对话框→输入操作员名字或编号（账套主管的名字或编号）→选择相应的账套、操作日期（操作日期为账套启用日期）→点击【确定】按钮即可。

一、系统初始化（点击系统菜单栏的【设置】→ 打开设置界面）

1. 【基本信息】→ 编码方案/数据精度；

2. 【基础档案】→【机构设置】→ 部门档案/职员档案→点击【增加】按钮输入相应信息即可；

3. 【基础档案】→【往来单位】→ 客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类→点击【增加】按钮输入相应信息即可；

4. 【基础档案】→【财务】→ 会计科目/凭证类别/外币种类（注意辅助核算的选择）

（1）指定会计科目：点击【会计科目】→点击【编辑】→【指定科目】（在现金总账科目的待选科目中选择“现金”，点击【确认】按钮；然后在银行总账科目的待选科目中选择“银行存款”，点击【确认】按钮。注意：指定科目要分开指定，不能同时指定两个科目）；

（2）设置相应明细科目：点击【会计科目】→选择相应科目→点击【增加】按钮输入相应的明细科目（如有数量核算，选择【数量核算】输入计量单位）→点击【确定】按钮即可；

（3）设置相应辅助科目：点击【会计科目】→选择相应科目→点击【修改】按钮→在【辅助核算】中选择相应的核算（如有受控系统信息→在【受控系统】中选择相应的信息）→点击【确定】即可；

（4）选择凭证类别：点击【凭证类别】→会弹出【凭证类别预置】对话框→选择相应的分类方式→点击【确定】按钮即可。

5. 录入期初余额：点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→ 点击【设置】→ 点击【期初余额】→ 打开数据录入界面（如应收账款有辅助核算，双击应收账款录入期初余额的单元格，会弹出【客户往来期初】窗口→点击【增加】输入相应信息即可，其他有辅助核算的科目操作类似）。（注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡）。

二、填制凭证（点击界面左侧【总账系统】→ 右侧为总账操作画面）

1．填制凭证（注意：用制单人身份登录）

点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→ 点击【凭证】→点击【填制凭证】→ 打开填制凭证对话框，点击【增加】按钮，新增一张凭证 → 填制凭证完毕，点击【保存】按钮即可保存凭证。

2．修改凭证

（以制单人）打开填制凭证画面 → 点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。

3．删除凭证

打开【填制凭证】画面 → 点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样 → 凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

三、审核凭证（注意：制单人与审核人应不同，用相应身份的人重新登录，登录时的操作日期为账套启用日期月末的最后一天）

点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→ 点击【凭证】→点击【审核凭证】→打开【审核凭证】画面 → 选择要审核的凭证类别并点击【确认】 → 显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】→ 打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证。

四、出纳签字（注意：用相应身份的人重新登录，登录时的操作日期为账套启用日期月末的最后一天）

点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→ 点击【凭证】→点击【出纳签字】→打开【出纳签字】画面 → 选择要签字的凭证类别并点击【确认】 → 显示符合条件的未签字的凭证，点击【确认】→ 打开出纳签字界面，点击【出纳】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【出纳】菜单中【成批出纳签字】凭证按钮进行成批审核凭证。

五、记账（注意：用相应身份的人重新登录，登录时的操作日期为账套启用日期月末的最后一天）

点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→ 点击【凭证】→点击【记账】→打开【记账】画面 →点击【全选】→ 点击【下一步】按钮，根据提示进行记账工作。

六、对账（注意：以账套主管的身份登录，登录时的操作日期为账套启用日期月末的最后一天）

点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→点击【期末】→点击【对账】→打开【对账】画面→双击要对帐的月份，【是否对账】将打上【Y】 →点击【对账】→点击【试算】（看是否试算平衡）→点击【确定】按钮即可。

七、结账

点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→点击【期末】→点击【结账】→打开【结账】画面 →点击【下一步】→点击【对账】→点击【下一步】按钮，根据提示进行结账。

注意：上月未结账或本月未记账则本月不能结账。

★ 若本月刚结账却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（操作步骤如下）

八、取消结账

打开【结账】画面 → 选择要取消结账的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”并输入主管密码（用账套主管身份）即可取消结账。

九、取消记账

点击【总账】菜单中的【期末】下的【对账】→ 打开对账画面，同时按“CTRL+H”（用账套主管身份）,提示将恢复记账前状态按钮激活，点击【确定】，并退出这一画面 → 点击【总账】菜单中的【凭证】下的【恢复记账前状态】按钮 → 选择要恢复的记账方式（根据需要）点击【确定】,打开输入主管密码界面，输入密码，再点击【确定】即可完成取消记账操作。

十、取消审核（取消记账、出纳签字操作类似，以相应身份登录）

打开【审核凭证】画面（以审核人身份）→ 选择要取消审核的凭证类别后并点击【确定】→ 点击【确定】→ 打开【审核凭证】界面，点击工具栏【取消审核】按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可点击【审核】菜单中【成批取消审核】按钮进行成批取消审核凭证。

十一、修改凭证

进入填制凭证画面（以制单人），找到要修改的凭证，直接修改后保存即可。

第四章账表应用流程

1．序时账输出：点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→点击【账表】→点击【科目表】→点击【序时账】会弹出【序时账查询条件】对话框→点击【确认】→点击【输出】会弹出【另存为】对话框，选择保存的文件夹和Excel的保存类型，并输入文件名→点击【保存】→点击【确认】→点击【确定】按钮即可。

2．科目余额表输出：点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→点击【账表】→点击【科目表】→点击【余额表】会弹出【发生额及余额查询条件】对话框→点击【确认】→点击【输出】会弹出【另存为】对话框，选择保存的文件夹和Excel的保存类型，并输入文件名→点击【保存】→点击【确认】→点击【确定】按钮即可。

3.明细账输出：点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→点击【账表】→点击【科目表】→点击【明细账】会弹出【明细账查询条件】对话框，选择相应的明细账科目→点击【确认】→点击【输出】会弹出【另存为】对话框，选择保存的文件夹和Excel的保存类型，并输入文件名→点击【保存】→点击【确认】→点击【确定】按钮。

4.有辅助核算的应收账款明细账输出：点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→点击【账表】→点击【客户往来辅助账】→点击【客户往来明细账】→点击【客户明细账】会弹出【客户明细账】对话框，选择相应的客户→点击【确定】→点击【输出】会弹出【另存为】对话框，选择保存的文件夹和Excel的保存类型，并输入文件名→点击【保存】→点击【确认】→点击【确定】按钮即可。

5.银行存款日记账输出：点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【总账】→点击【出纳】→点击【银行日记账】会弹出【银行日记账查询条件】对话框→点击【确认】→点击【输出】会弹出【另存为】对话框，选择保存的文件夹和Excel的保存类型，并输入文件名→点击【保存】→点击【确认】→点击【确定】按钮即可。（现金日记账操作类似）

第五章报表应用流程

1．点击系统菜单栏的【业务】→点击【财务会计】→点击【UFO报表】→打开报表画面 → 点击【打开模版】（【文件】菜单下面一行的图标中）→会弹出许多报表模版，选择要生成的报表模版即可。

2.点击所打开报表左下角的【格式】，即把其状态转换为【数据】状态 → 点击【数据】菜单中的【关键字】下的【录入】→ 输入年，月，日（月末的最后一天）后，点击【确认】→点击【是】即可取数并生成数据报表→点击【文件】菜单下【另存为】会弹出另存为对话框，选择相应的文件夹保存，保存前要选择Excel的保存类型，并修改相应的文件名→点击【另存为】即可。

声明：此篇为用友服务中心文章，转载请标明出处链接：

上一篇：用友U8V11.0界面介绍下一篇:U8数据库维护常用表