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用友U8软件资产负债表不平怎么处理
浏览:252次 评论:0条 发表日期:2020-10-18 22:01:53作者:
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知识点:资产负债表的编制原理:会计恒等式:资产=负债+所有者权益
在财务的帐务处理中,需要遵循会计恒等式原则,而资产负债表则根据这个原则而编制的。所以在资产负债表表左边是资产列,右边是负债和所有者权益列,如果这两列最后资产总计和所有者权益总计不相等,那么这张表就违背了会计恒等式原则,必然是一张错误的表。资产=流动资产+非流动资产,负债=流动负债+非流动负债。

注意:生产成本科目,是一个过度科目,期末应该按照生产的情况,分别结转到产成品或者半成品,在产品等科目里去。后三项都是存货的组成部分。共同科目:既有资产性质,又有负债性质,根据余额方向判断性质,常见科目有清算资金往来,火币他兑换,衍生工具,套期工具等。



资产不平的常见原因:

1、凭证是否记账:系统预制公式是没有设置未包含记账凭证。

2、第一次新建报表,报表模板的行业性质是否正确:

3、新增一级科目,是否调整预制报表公式:需要手工修改公式

4、期间损益类科目没有结转完:可查看月表,看损益类科目是否有余额。

5、资产负债表未分配利润默认公式是QM("4103,月,,,年,,),如果本年度4104科目有发生,此公式应该修改为4103+4104.


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