为将库存商品转入发出商品,客户做了正负两张发出商品贷方调整单,并负数调整单生成了红字的库存商品和发出商品的凭证,正数调整单生成了主营业务成本和发出商品的凭证,导致存货核算与总账对账不平。
:可以做一张正数的出库调整单 ,生成凭证,借发出商品,贷库存商品,手工增加分录,将发出商品金额转入主营业务成本,存货核算与总账对账平衡。
总结:存货核算抓取数据为生成凭证时存货科目行的金额,总账提取存货核算生成凭证时存货科目行录入科目的金额。
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