结转方式问题描述

开帐结账

账套库初始化/数据卸出

调整会计科目辅助核算时点，是“结转前”还是“结转后”？

结转后；先结转科目数据到新年度，再调整科目辅助核算。

结转后；（同左说明）

调整会计科目辅助核算的限制条件？

新年度先删除该科目期初数据及凭证发生数据，再调整，否则会造成总账及辅助账的对账不平。

注意：涉及往来辅助核算，期初往来明细记录为灰色删除不了，不建议直接调整。

新年度先删除该科目期初数据及凭证发生数据，再调整，否则会造成总账及辅助账的对账不平。

删除会计科目的限制条件？

新年度的账套数据，无任何被引用记录。

注意：常见被引用在总账系统期初余额、常用科目、各类转账定义、凭证及业务单据等。

参见“开帐结转方式”（同左描述）

调整会计科目辅助核算，是否支持？

支持；

注意：涉及个人、客户、供应商往来辅助核算调整比较特殊，不建议调整。

支持

新旧年度会计科目辅助核算不一致，结转后有什么效果？

结转后新年度期初余额会出现总账及辅助账的对账不平现象（建议保持一致再结转）

参见“开帐结转方式”（同左描述）

旧年度调整会计科目，新年度如何处理？

1、手工调整。登录新年度，在基础设置-基础档案-财务-会计科目中，手工调整一致；

2、系统调整。登录新年度，在总账-期初-期初余额中，重新点击“开账”，按提示选择覆盖为是。

注意：选择覆盖后，结转旧年度会计科目体系，不能撤销，操作前请进行备份。

1、手工调整。（同左描述）

2、   系统调整。（仅账套初始化方式）用账套主管登录系统管理，在账套库-账套库初始化，重新初始化总账模块，按提示选择覆盖即可。

注意：操作前请进行备份。