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新年度调整会计科目常见问题
浏览:1935次 评论:0条 发表日期:2019-02-22 23:00:02作者:
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新年度调整基础档案概况

TIPS:新年度调整档案后,旧年度是否同步更新问题汇总

结转方式问题描述

开帐结账

账套库初始化/数据卸出

调整基础档案,旧年度是否同步更新?

大部分基础档案同步;少部分按年保存:如:会计科目、备查科目设置等。

不同步更新

调整部门档案,有什么效果?

新旧年度调用同一个档案,新旧年度同步。

不同步更新

调整人员档案,有什么效果?

新旧年度调用同一个档案,新旧年度同步。

不同步更新

调整存货档案后,有什么效果?

新旧年度调用同一个档案,新旧年度同步。

不同步更新

调整供应商、客户档案,有什么效果?

新旧年度调用同一个档案,新旧年度同步。

不同步更新

调整会计科目,有什么效果?

会计科目按年度保存,修改后,旧年度科目不变。

不同步更新

TIPS:新年度增减科目,调整科目辅助核算问题,是否有影响

结转方式问题描述

开帐结账

账套库初始化/数据卸出

调整会计科目辅助核算时点,是“结转前”还是“结转后”?

结转后;先结转科目数据到新年度,再调整科目辅助核算。

结转后;(同左说明)

调整会计科目辅助核算的限制条件?

新年度先删除该科目期初数据及凭证发生数据,再调整,否则会造成总账及辅助账的对账不平。

注意:涉及往来辅助核算,期初往来明细记录为灰色删除不了,不建议直接调整。

新年度先删除该科目期初数据及凭证发生数据,再调整,否则会造成总账及辅助账的对账不平。

删除会计科目的限制条件?

新年度的账套数据,无任何被引用记录。

注意:常见被引用在总账系统期初余额、常用科目、各类转账定义、凭证及业务单据等

参见“开帐结转方式”(同左描述)

调整会计科目辅助核算,是否支持?

支持;

注意:涉及个人、客户、供应商往来辅助核算调整比较特殊,不建议调整。

支持

新旧年度会计科目辅助核算不一致,结转后有什么效果?

结转后新年度期初余额会出现总账及辅助账的对账不平现象(建议保持一致再结转)

参见“开帐结转方式”(同左描述)

旧年度调整会计科目,新年度如何处理?

1、手工调整。登录新年度,在基础设置-基础档案-财务-会计科目中,手工调整一致;

2、系统调整。登录新年度,在总账-期初-期初余额中,重新点击“开账”,按提示选择覆盖为是。

注意:选择覆盖后,结转旧年度会计科目体系,不能撤销,操作前请进行备份。

1、手工调整。(同左描述)

2、   系统调整。(仅账套初始化方式)用账套主管登录系统管理,在账套库-账套库初始化,重新初始化总账模块,按提示选择覆盖即可。

注意:操作前请进行备份。


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