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用友U8软件资产负债表和现金流量表勾稽不上的处理思路
浏览:2335次 评论:0条 发表日期:2018-10-24 21:21:01作者:
Tags:用友U8,资产负债表和现金流量勾稽关系

U8软件的现金流量表和资产负债表的勾稽关系公式:

现金流量表的期末现金及现金等价物余额(本期金额)= 资产负债表货币资金的期末余额

 

资产负债表取数2017年2月28日货币资金95480

(1)执行【UFO】参照报表模板生成资产负债表,输入关键字2017.02.28计算。



(2)执行【UFO】参照报表模板生成现金流量表,输入关键字2017.02.28计算,期末现金及现金等价物金额117200。


 

(3)确认资产负债表数据正确,现在检查现金流量表取数。

A、检查现金流量凭证有无未录入流量的记录

现金流量表-现金流量凭证查询选择未填流量凭证查看并录入。

 


B、现金流量科目指定是否正确(由于指定科目中有1101科目,需要删除对应科目的流量,取消指定)

查看现金流量凭证有1101科目记录,需要将凭证上的流量删除(选项未勾选现金流量必录流量可以删除),会计科目指定科目将1101从已选挪到待选科目保存。

C、现金流量明细表查看同一项目有流入又有流出,现金流量表公式设置是否正确?

 

查看现金流量明细表数据发现销售商品、提供劳务收到的现金取数不对,公式设置XJLL(,,"流入","01",,,,月,,,,,,),由于该项目有流入流出,需要重新设置公式为XJLL(,,"流入","01",,,,月,,,,,,)-XJLL(,,"流出","01",,,,月,,,,,,)。

D、凭证是否都记账了

 

 

(4)查明原因后,修改公式,补录流量,取消错误科目指定,将所有凭证记账,重算现金流量表,期末现金及现金等价物余额95480=资产负债表货币资金的期末余额。

总结:
现金流量表与资产负债表不平原因总结:

1、资产负债表不正确。

2、现金流量科目是否指定正确。

3、凭证流量是否录入正确,现金流量报表公式设置是否正确。

4、凭证是否全部记账。

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