用友U8总账对账不平问题总结

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2015-07-09 20:00:58

1：个人往来科目总账与明细账对账不平
问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平
解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。
2：客户往来总账与明细账对账不平 8.61
问题现象：客户往来总账与明细账对账不平
解决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。
3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来”
问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。
解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下 UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0)
4：固定资产与总帐对帐不平 8.61
问题现象：2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？
解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。
5：固定资产与总帐对账不平 8.52
问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。
解决方案：问题描述及解答：经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了
6：总账与辅助总账对账不平
问题现象：总账与辅助总账对账不平
解决方案：把数据库GL_accass表中ccos_id字段对应的客户编号加上即可
7：852存货与总账对账不平 8.52
问题现象：年度结转后，存货数据的总账明细账一切正常，但对总账对账不平。
解决方案：将存货明细账中丢失的线索号更新为‘0’ 语句： UPDATE IA_SUBSIDIARY SET CPZID=0 whereimonth=0 AND CPZID IS NULL
8：年度结转后对帐大批量错误 8.52
问题现象：用户有外币业务，客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式，在总账中核算往来款项，年度结转方式采用明细方式结转（用户需用账龄分析功能）2006年期初试算平衡，但是对账时出现大量错误记录，主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符，其中用户在科目设置时，考虑了年度的定义1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于历史原因，现在11325以前的科目对账不平问题，经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0，我可以采用从GL三大表中删除其记录解决，但是2005年转2006年时又出现了新的不一致记录，请支持部门协助查找原因。
解决方案：以上问题的原因可以和用户解释。原因一，可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理，原因二，852处理如此，可以删去汇兑损益的期初记录。deletegl_accvouch from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccodewhere b.cexch_name='USD$' and a.md_f=0 and a.mc_f=0 and iperiod=0861版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录，可以考虑升级。
9：2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平 8.52
问题现象：2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平(结转前2005年是平的)阳光网
解决方案：update IA_Subsidiary set cPZID=0 where iMonth=0,其他月份的cPZID=null的应该改的手工改动(2005年账)
10：总帐和存货总帐对不上 860

问题现象：总帐和存货总帐对不上
解决方案：
原因一：存货借方-181、134054.96、466三笔，是因为存货的单据记账日期是在7月份，而凭证并不是在7月份生成的，导致对账不平，此种情况属于正常，但如果为使对账时能平衡，应尽量避免当月记账的单据不在当月生成凭证的情况。存货贷方有数而总账没有数据的五笔金额：102066.06、131094.52、2536.5900、202.02、986.74，原因也是因为单据记账日期是在7月份，而凭证并不是在7月份生成导致的。
原因二：界面最下方，可看到有两行是存货无数据，而总账有数据，在凭证列表中可查到这两张凭证对应的业务号为'2005IA0000000000374','2005IA0000000000373'，通过下面的语句可查询这两笔业务号在存货明细账的记录，select cinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,* from ia_subsidiarywhere cpzid in('2005IA0000000000374','2005IA0000000000373')，查询结果可看出：对方科目列为121102，cbustype业务类型为拆卸出库，cbuscode业务单据号为0000000001、0000000002，再通过下面的语句查询：-----拆卸出入库业务出库与入库金额不等selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,* from ia_subsidiary wherecbuscode='0000000001' and cvoucode='0000000016' ；selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,* from ia_subsidiary wherecbuscode='0000000002' andcvoucode='0000000017'，查询结果可看到，对应的拆卸入库与拆卸出库金额不符造成的，这种拆卸业务，如果入库金额与出库金额相等的话，一借一贷相抵消，是不会影响对账的，但您的数据中入库与出库是不等的，因此对账会不平。
原因三：上面是您此科目发生数对账不平的原因，您的期初数据也不平，经查是您期初数据录入就是不平的，您在总账中录入的121102科目的数据为-812442.04，而在存货录入的数据却为正数，因此期初数据不平。针对此种情况，您需要判断是您的存货数据正确，还是总账数据是正确的，然后反记账到启用期初再进行调整。再以7月份124302科目为例：还有一种情况，即
原因四：您选择124302科目后，点击明细按钮进入明细情况，查看第八个合计，会发现，存货只有一借方110.22元，而总账是借方、贷方均有110.22元。存货和总帐对帐的原则：存货只查找存货科目的金额，而不计算对方科目的金额。所以如果一张其他入库单生成凭证，存货科目为124302，即借方金额为100，对方科目也为124302（和存货科目相同），即贷方金额为100，则存货和总张对帐时，首先查找存货明细账中的存货科目cinvhead字段，则124302显示在科目列，而借方金额为100，而对于存货贷方，由于不统计对方科目124302的金额，所以为0；但是对于总账来说，无论是那个系统传递过去的凭证，无论科目是什么方向，都会参与统计，所以总账借方和贷方都为100，则存货和总帐就不平；而且对帐时存货的月份是单据记账的月份，而总账的月份是凭证的月份，所以如果1月份记账的入库单金额为10，在2月份生成凭证，则存货与总账对帐时，1月份存货借方为10，总账借方为0，2月份存货借方为0，总账借方为10，所以1、2月份存货与总账对帐不平，但是2月份的余额相等。看过原则，再来查这110.22元，联查凭证，发现确实是借方科目与贷方科目均为存货科目，因此对账不平。这种情况除非删除原来的凭证（或冲销凭证),然后重新生成凭证，此时对方科目不要使用存货科目了，则才可以对帐平。以后也请避免在单据生成凭证时修改凭证，或者其它模块中使用存货科目，而且对方科目中不要使用存货科目，除非对于调拨出入库单和组装出入库单的对方科目可以借贷方相互抵消的单据使用，则借贷方可能不平，但是余额平
11：总账与客户往来对账不平 851
问题现象：总账与客户往来对账不平
解决方案：客户的总帐凭证是通过一个二次开发的合同系统审核后自动转成传过去的,有个别的凭证里科目所对应的项目辅助项在总帐项目档案里找不到,因而导致总帐与项目帐对不平,而凭证生成时会自动进行主管签字,因而在总帐里不能对凭证直接进行修改,需在GL_ACCVOUCH表里修改
12：销售毛利分析表中成本不对
问题现象：821查帐错误,在销售模块中,查销售毛利分析表中成本为:35964641.03,而总帐中查询出成本数据为:35960429.11.请帮看一下什么原因.
解决方案：首先，对于业务与财务的对账本身就有一定的不确定性，造成不平的原因也有比较多，就您的数据来讲，销售成本数据与总账成本科目对账不平，有可能的原因是：

解决方案：
一、存货与总账对帐不平是因为存货的对方科目使用了和存货科目相同的科目1243。
具体分析如下：对帐的业务规则：在存货与总账对帐时，存货只查询存货科目为1243的，而不查询对方科目为1243的，而总账则是科目为1243的就查询，所以造成不一致a、贷方不一致原因
1、数据中由于有出库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8430.86。下面是对方科目为1243的出库单，他们生成的凭证分别为296号和321号。以其中的0000000018号出库单为例说明，由于与该出库单一起生成凭证的单据的存货科目（贷方）为1243的总的金额为442027.66，而由于该出库单对方科目(借方）为1243，金额为1036.41，而对方科目（借方）为5401的其他单据的金额合计为440991.25，所以生成凭证时由于是出库单生凭证，所以存货科目为贷方，对方科目为借方，则合并后贷方1243的金额为442027.66-1036.41=440991.25，借方5401的金额为440991.25此时存货与总账对帐时，对于存货来说存货科目为1243的贷方金额为442027.66（不包含对方科目为1243的），而对于总账来说1243科目的金额为440991.25，所以两者相差对方科目为1243的。下面是与0000000018单一起生成凭证的单据和相应的凭证321b、借方不一致原因
2、数据中由于有入库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8448.84.对方科目为1243的入库单，他们生成的凭证分别为295号和320号。以其中的0000000016号入库单为例说明，由于与该入库单一起生成凭证的单据的存货科目（借方）为1243的总的金额为456275.15，而由于该入库单对方科目（贷方)为1243，金额为1036.41，而对方科目（贷方）为1201和212102的其他单据的金额合计为20362.3+434876.44=455238.74，所以生成凭证时由于是入库单生凭证，所以存货科目为借方，对方科目为贷方，则合并后借方1243的金额为456275.15-1036.41=455238.74，贷方1201、212102的金额合计为为20362.3+434876.44=455238.74。此时存货与总账对帐时，对于存货来说存货科目为1243的借方金额为456275.15（不包含对方科目为1243的），而对于总账来说1243科目的金额为455238.74，所以两者相差对方科目为1243的金额为1036.14。与0000000016单一起生成凭证的单据和相应的凭证3213、还有对不上的是因为338号凭证没有记账，对帐时总帐借方没有包含-119560.47，记完帐后，相差的就只是上面所说的差额了
二、库存与存货对不上的原因：02仓库的1115008001存货的0000001911期初采购入库单数量为2000，上年已经结算了40。由于没有上年的数据库，有下面两种可能需查询存货模块上年的明细账根据上年的情况判断，用不同的处理方式）
1、如果上年部分结算的40已经做过结算成本处理生成了40的蓝字回冲报销单，则结算单表的标志就结转错误，应该删除该单据的凭证338，然后恢复02仓库该单据回冲单的记账，然后用附件中该情况下的语句更新结算单表的标志后，重新在结算成本处理
2、如果上年部分结算的40没有做过结算成本处理生成了40的蓝字回冲报销单，那么存货期初暂估单就结转错误，应该整个单据结转，数量为2000，而不是现在的1960,则需要恢复02仓库的期末处理，将存货期初暂估单数量更改为2000其它1仓库的存货对不上是由于部分结算的存货在期末处理后生成蓝字回冲单（暂估）后才可以对帐。例如：01仓库1101012001存货0000002062单据，入库数量是3000，由于部分结算1200，则结算成本处理后会生成数量为-3000的红字回冲单，数量为1200的蓝字回冲单（报销），然后期末处理后会生成余下的暂估的数量为1800的蓝字回冲单（暂估）。未期末处理时部分结算的是无法对平的
三、1201物资采购科目总账为负数，是因为有一张非采购入库单的其他入库单0000000014的对方科目为1201，金额为2341.88，有其他应收应付单生成凭证，最主要是有三个1月份已经结算的发票没有生成凭证，总额为173182.9200，所以总账借方少了这部分，出现负数四、销售统计表开票日期过滤时侯起到做用了，没有出现所说情况，您可以查看一下，如果您没有输入结算日期，加上按日期分组的条件，则显示的非开票日期过滤条件区间内的记录应该都是没有开票数量，只有成本的，例如：1101002001存货，如果开票日期为2005-1-1到2005-1-10，则由于10号之前开票的数量为10，但是还有10号之后记账的成本，如果不按照日期分组，则取日期的最大值，即有成本的2005-1-28日，数量为1000，如果按照日期分组则可明显的看出来日期大于2005-1-10的记录都没有数量只有成本。实际上不加开票日期过滤时该存货数量应为8000。
15：总账721升级至852后，其中2005年度账个人往来对账不平 852
问题现象：总账721升级至852后，其中2004年度账个人往来对账不平，提示有两条记录“个人往来总账与明细账期初对账不平
解决方案：经检测发现GL_ACCVOUCH表两条记录CDEPT_ID字段有值，CPERSON_ID字段为空造成的。补录入正确数值即可。问题现象：总账721升级至852后，其中2004年度账个人往来对账不平，提示有两条记录“个人往来总账与明细账期初对账不平
16：存货与总账对账不平 852
问题现象：存货核算系统与总账系统对账不平,对账明细表显示:总的金额、数量平衡。存货核算的初始设置中的存货科目设置没有问题，与对账表中总账对应科目一致。只是在对账表中存货核算的科目下有存货相互入错了科目，经检查都是蓝字回冲单出现的问题。请问对于蓝字回冲单有没有需要特别设置或注意的地方。所用模块：总账+报表+采购+库存+存货，存货核算按仓库核算，单到回冲

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