T3用友通年结流程

全模块年结流程图如图所示：

用友年结前准备事项
各模块结账状态检查：在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账。
供销链模块①采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测检查的位置：采购模块，月末结账处进行月结检测检查的方法：点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图1.2所示），则不允许进行月末结账。


图1.2：检测到有“本年未记账单据”或“本年未核销结算单

1.1.4用友T3年结前常见问题有：
问：用友T3年结时，固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？
答：如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结账。
问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务号记录删除。
问：做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？
答：因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。
问：用友T3工资模块为何12月份不能月结？
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
问：如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
答：下年的银行对账期初中包括已经勾兑过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

下面，我们来详细讲解下用友T3软件2018年如何结转到2019年度。

1.2 年结操作流程
1.2.1建立年度账
1.以账套主管身份进入系统管理，建立年度账：详见下图：

.

对建立好的年度账执行脚本：

新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，

年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，

会造成某些数据不能回填对应的数据库表，

或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的

\

补丁脚本

\

补丁脚本执行器。

补丁脚本执行器则在软件安装目录下：

.对建立好的年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器。

1.2.2用友T3软件各个模块结转流程
1.2.2.1结转固定资产模块流程：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套，“会计年度”都选择新的年度：
点击“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”：


1.2.2.2供应链结转流程：以 账 套 主 管 身 份 进 入 系 统 管 理 ， 并 且 选 择 建 立 的 年 度 账 套 ：点击“年度账”-“结转上年数据”-“供应链结转”：

1.2.2.3应收应付结转：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：点击“年度账”-“结转上年数据”-“应收应付结转”


1.2.2.4结转工资模块流程：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：点击“年度账”-“结转上年数据”-“工资管理结转”：

1.2.2.5总账模块结转流程：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：点击“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”：


选择结转方式：1）按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。2）按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。出现结转报告，结转完成：

1.2.2

.5

总账模块结转流程：

以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：

点击“年度账”

-

“结转上年数据”

-

“总账系统结转”：

1.2.2.3

应收应付结转：

以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：

点击“年度账”

-

“结转上年数据”

-

“应收应付结转”

用友通年结流程

全模块年结流程图如图所示：

用友年结前准备事项
各模块结账状态检查：在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账。
供销链模块①采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测检查的位置：采购模块，月末结账处进行月结检测检查的方法：点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图1.2所示），则不允许进行月末结账。


图1.2：检测到有“本年未记账单据”或“本年未核销结算单

1.1.4用友T3年结前常见问题有：
问：用友T3年结时，固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？
答：如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结账。
问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务号记录删除。
问：做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？
答：因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。
问：用友T3工资模块为何12月份不能月结？
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
问：如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
答：下年的银行对账期初中包括已经勾兑过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

下面，我们来详细讲解下用友T3软件2018年如何结转到2019年度。

1.2 年结操作流程
1.2.1建立年度账
1.以账套主管身份进入系统管理，建立年度账：详见下图：

.

对建立好的年度账执行脚本：

新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，

年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，

会造成某些数据不能回填对应的数据库表，

或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的

\

补丁脚本

\

补丁脚本执行器。

补丁脚本执行器则在软件安装目录下：

.对建立好的年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器。

1.2.2用友T3软件各个模块结转流程
1.2.2.1结转固定资产模块流程：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套，“会计年度”都选择新的年度：
点击“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”：


1.2.2.2供应链结转流程：以 账 套 主 管 身 份 进 入 系 统 管 理 ， 并 且 选 择 建 立 的 年 度 账 套 ：点击“年度账”-“结转上年数据”-“供应链结转”：

1.2.2.3应收应付结转：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：点击“年度账”-“结转上年数据”-“应收应付结转”


1.2.2.4结转工资模块流程：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：点击“年度账”-“结转上年数据”-“工资管理结转”：

1.2.2.5总账模块结转流程：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：点击“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”：


选择结转方式：1）按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。2）按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。出现结转报告，结转完成：

1.2.2

.5

总账模块结转流程：

以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：

点击“年度账”

-

“结转上年数据”

-

“总账系统结转”：

应收应付结转：

以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：

点击“年度账”

-

“结转上年数据”

-

“应收应付结转”

T3用友通年结流程

全模块年结流程图如图所示：

用友年结前准备事项
各模块结账状态检查：在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账。
供销链模块①采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测检查的位置：采购模块，月末结账处进行月结检测检查的方法：点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图1.2所示），则不允许进行月末结账。


图1.2：检测到有“本年未记账单据”或“本年未核销结算单

1.1.4用友T3年结前常见问题有：
问：用友T3年结时，固定资产模块12月末结账时提示“制单业务未完成，此项业务不能执行”，如何处理？
答：如果选项中已经设置了“月末结账前一定要完成制单登账业务”，取消此设置后，虽然平时可以不制单，但是在第12个会计期间，系统要求必须对全部业务进行制单，否则不允许结账。如果确实不需要制单，在批量制单的界面中，删除制单记录，那么即可正常月末结账。
问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务号记录删除。
问：做工资12月月结时提示“请进行结转上年数据操作”，如何处理？
答：因为工资系统的12月月结操作和年度结转时同时进行的，从而只需要在对工资模块进行年度数据结转即可完成工资系统本年度12月份的月结。
问：用友T3工资模块为何12月份不能月结？
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。
问：如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
答：下年的银行对账期初中包括已经勾兑过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

下面，我们来详细讲解下用友T3软件2018年如何结转到2019年度。

1.2 年结操作流程
1.2.1建立年度账
1.以账套主管身份进入系统管理，建立年度账：详见下图：

.

对建立好的年度账执行脚本：

新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，

年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，

会造成某些数据不能回填对应的数据库表，

或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的

\

补丁脚本

\

补丁脚本执行器。

补丁脚本执行器则在软件安装目录下：

.对建立好的年度账执行脚本：新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，年结需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致年结报错。利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器。

1.2.2用友T3软件各个模块结转流程
1.2.2.1结转固定资产模块流程：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套，“会计年度”都选择新的年度：
点击“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”：


1.2.2.2供应链结转流程：以 账 套 主 管 身 份 进 入 系 统 管 理 ， 并 且 选 择 建 立 的 年 度 账 套 ：点击“年度账”-“结转上年数据”-“供应链结转”：

1.2.2.3应收应付结转：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：点击“年度账”-“结转上年数据”-“应收应付结转”


1.2.2.4结转工资模块流程：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：点击“年度账”-“结转上年数据”-“工资管理结转”：

1.2.2.5总账模块结转流程：以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：点击“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”：


选择结转方式：1）按“余额方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的余额结转到新的年度。2）按“明细方式”结转是将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期进行结转。出现结转报告，结转完成：

1.2.2

.5

总账模块结转流程：

以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：

点击“年度账”

-

“结转上年数据”

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“总账系统结转”：

应收应付结转：

以账套主管身份进入系统管理，并且选择建立的年度账套：

点击“年度账”

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“结转上年数据”

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“应收应付结转”