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用友T3出纳管理-如何添加账户
浏览:7006次 评论:0条 发表日期:2018-11-18 23:10:13作者:
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在【账务处理】界面,进入【账户管理】,点击【添加】会弹出新建账户界面,在此界面中输入相关信息。

例,某单位2006年2月开始建立银行账户,日记账的期初数据为500000元,银行对账单期初数据也为500000元,那么建立的账户如下图所示:

■ 项目说明

账户名称:存款人以单位名称在银行开立银行结算账户,为单位银行结算账户。每个单位中可能有多个银行账户,为了区分在这里我们一般以各银行名称作为账户名定义。

账户类型:账户可分为现金账户和银行账户。

币种:在票据通中支持外币业务,在此可以选择一种货币作为记账本位币。

指定总账科目:当需要和用友财务通或U8中的总账进行对账时,在此可指定总账中的科目,即该账户中的日记账信息与总账中该科目信息进行对账。

建账日期:指建立账户的日期。默认当前日期,也可在日期处单击一下,弹出选择日期窗口,进行相应日期的选择。

日记账期初数余额:建账时日记账的期初余额。

对账单期初数余额:建账时对账单的期初余额。

对账单余额方向在借方:在使用银行对账功能前,需要在【账套参数】中设置其银行对账单余额方向,票据通提供了两种余额方向,默认的方向在借方。

开户信息:是本单位在银行建立账户时的基本信息。

启动二级科目管理:选择是否启用二级科目管理,启动后日记账便可按照含有二级科目的账目查看。

自定义项目设置:如果在自定义数据中设置了新的基础数据,这项数据需要在日记账中记录,也就是日记账账簿中自定义了一列信息,需要在此启用设置的数据。另外,如果在二级科目管理中设定了启动某项自定义的数据,在此也需要将其状态设定为启用。

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