2013-12-01 22:58:08
1、账务函数的基本格式
函数名(科目编码,会计期间,[方向],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2])
说明:
科目编码也可以是科目名称,必须用双引号引起来
会计期间可以是“年”“季”“月”等变量
方向即“借”或“贷”,可以省略
账套号为数字,缺省时为默认账套
会计年度即数据取数的年度,可以省略
编码1、编码2与科目编码的核算账类有关,可以取科目的辅助账,无则省略
2、用友账务函数
总账函数 | 金额式 | 数量式 | 外币式 |
期初余额函数 | QC() | SQC() | WQC() |
期末余额函数 | QM() | SQM() | WQM() |
发生额函数 | FS() | SFS() | WFS() |
累计发生额函数 | LFS() | SLFS() | WLFS() |
条件发生额函数 | TFS() | STFS() | WTFS() |
对方科目发生额函数 | DFS() | SDFS() | WDFS() |
净额函数 | JE() | SJE() | WJE() |
现金流量项目金额函数 | XJLL() |
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3、账务函数的应用
例:定义货币资金表中“库存现金”、“银行存款”的“期初数”和“期末数”的取数公式。
操作步骤:
①选择C4单元,按键盘上的“=”键或单击工具栏上的【fx】按钮,进入【定义公式】对话框。
②在【定义公式】对话框中,单击【函数向导】按钮,进入【函数向导】第一步:选择函数,如图所示。
③在【函数分类】中选择【用友账务函数】,在【函数名】中选择【期初(QC)】函数,单击【下一步】按钮,进入【函数向导】第二步【用友账务函数】对话框,如图所示。
④单击【参照】按钮,进入【账务函数】参数设置对话框,如图所示。
⑤选择科目“1001”,期间“月”,方向“借”,其他保持默认设置,单击【确定】按钮,返回【用友账务函数】对话框。
⑥在【用友账务函数】对话框中,单击【确定】按钮,返回【定义公式】对话框。
⑦在【定义公式】对话框中,单击【确定】按钮,完成公式定义。
⑧重复①~⑦步,定义C5单元的取数公式“QC("1002",月,"借",,,,,,,”、D4单元的取数公式“QM("1001",月,"借",,,,,,,”、D5单元的取数公式“QM("1002",月,"借",,,,,,,”。