用友财务报表全解精讲

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2013-12-01 22:51:01

一.资产负债表不平衡检查原因分析：

1）没有进行制造费用结转； 2）没有进行期间损益结转；

3）有新增的一级科目，没有修改公式；

4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。 5) 资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。二. 损益表累计数不对

问题描述：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候 “本年累计”列数据不正确，与“本月数”一致，没有加上1月份的数据？解决方法：

方法一：2月份编制利润表的时候，要先打开1月份的利润表，然后在此基础上“追加”表页，在新的表页上录入2月份的关键字。

方法二：修改报表模板的公式，把“本年累计”数的公式都修改为“累计发上函数LFS”。然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。

三. 损益表“财务费用”金额出错

问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？

解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借

方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。如图：四. UFO报表打开提示“XX”正在使用，报表为只读状态

问题描述：打开UFO报表提示“XX”正在使用，报表为只读状态。解决方法：只能以‘只读’方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。

五. 登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求

问题描述：登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求”。解决方法：

（1）、进行财务报表服务器设置（admin目录下的selsrv.exe）；或者在开始—程序—用友通系列管理软件—用友通—服务器配置中，在‘当前’位置输入服务器的ip或计算机名字，点击“选择”；

（2）、删除windows目录下的ufow2000.ini文件；

（3）、修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。六. 取数辅助核算科目的借方余额

如果应收账款科目没有设置明细科目，而是设置了客户往来辅助核算，则要取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据。则公式为：QM("1131",月,"借",,,"",,,,"t"。七. 报表汇总

将多张同样格式的报表汇总求和

通过数据采集功能，将多张格式相同的报表的数据进行汇总采集多张报表数据采集数据表页完成对报表的汇总汇总 数据

系统环境篇

八. 站点模块互斥异常情况处理

在制单或月末处理时出现 “ ** 用户正在使用该操作, 请先关掉,稍后再试”

清除异常任务，清除单据锁定（也可使用工具清除）视图admin注册登陆系统管理

九. 客户端无法连接服务器常规解决方法：

1、检查网络是否通畅，是否能访问服务器

2、检查系统是否有自带的防火墙，如果有自带防火墙，需要添加端口（服务器和客户端都要执行）。XP sp2版和2003这两个版本有自带的防火墙，添加端口方式为：开始----控制面板----windows防火墙---标签的第二项“例外”---增加端口---名字随便起，端口号分别为4630（用友通、U6），1430和1433（数据库）。

3、自己安装的杀毒软件也需要打开这三个端口（已知可能和用友软件发生冲突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。

注：看端口是否被打开的方法是：开始----运行----cmd---（netstat –a –n ）

用友UFO报表使用技巧

一、本表他页取数：公式函数：select

公式实例：“损益表”中的本年累计数单元格

1.设置本年累计数的公式有两种方法:1.利用软件提供的帐务函数:本年累计(LFS)来做

1. 利用本表他页公式通过SELECT来做:本月数加上上个月的本年累计数即可.

公式格式:本月数单元格或区域+SELECT(本年累计数单元格或区域,月@=月+1)

注:月@=月+1为上个月的表示方法,通过月+1表示数据取自关键字为本月的上一个月的表页.(例如:本月关键字为8月,月+1所表示的含义为取关键字为7月份的表页的本年累计数单元格或区域的数值)

报表举例:下表中所有的本年累计数单元格公式可以统一设置为: D6:D22=C6:C22+SELECT(D6:D22,月@=月+1)

C6:C22区域表示本月数, SELECT(D6:D22,月@=月+1)表示上个月的本年累计数

文字描述为:当月的本年累计数=本月发生+上个月的本年累计数