关于财务报销，恐怕每个公司60%以上的人都有话说。

普通职员：报销流程长不说，操作麻烦，还得一层一层的签字，心好累 (▔︹▔)

财务职员：我们也不容易啊，即使用了审批，每个月一堆报销要核对清楚明细，还要入账，却被说效率低...心好痛 〒_〒

第一步）设置角色

首先，需要管理员设置好会计、出纳角色；会计、出纳分别负责对【员工报销单】的复核，以及【待支付列表-确认支付】操作。接下来，负责不同职位的“人”只需按照流程设置完成自己的工作就行啦。

第二步）启用与T+打通，选择"同步到T+费用单" 或 "同步到T+凭证"

-当【启用与T+同步】时，系统会自动启用【0A-审批】里的【员工报销单】，报销单里的部门、员工、项目、费用类别等均取自T+的基础档案，无需另外设置哦~超方便！开启后，企业“财”务报销问题全流程即可轻松应对。

- 同时可根据企业需求，勾选支付过的单据“同步到T+费用单”或“T+凭证”；如下图所示：

-如果直接“同步到T+凭证”，设置好科目映射后，就将【费用报销单】生成 “凭证”所需的数据了，如下：

（PS：如果【员工报销单】不能满足企业需求，管理员可以自己添加更多【费用报销单】表单哦，如差旅费报销单、油费报销单等。）

第三步）设置需要出纳支付的单据

-接着，管理员只需从企业所有审批表单中勾选出财务报销类；之后员工在【工作圈】中提交的【审批】表单中的报销单据便可以在后续操作中被筛选出来。

第四步）员工在手机端以及电脑端填写报销单

员工可在PC端或者手机端的相应页面，填写入相应的内容信息，点击“提交”就将报销单据提交完成。“人”员审批报销完全不受区域限制，只要有网络就行~ 效率杠杠滴~

第五步）出纳查看表单并支付

- 当员工报销单经领导【终审通过】后，出纳点击【工作圈】PC端左侧菜单栏的【费用报销】，进入【待支付】即可查看。并能进一步的进行单个或批量支付，更能将单据导出（便于导入到银行系统，做真正额支付转账）。

第六步）出纳标记支付信息

-接下来就是填入相关信息进行支付了。【工作圈报销】与【T+】打通后，【付款方式】和【账号名称】等信息都会从【T+】同步过来，减少了再次输入的麻烦，减少输入错误的风险。报销快速可靠，与合作“客”户的企业沟通也更顺畅了。

- 若管理员设置了同步到【T+费用单】，支付时可选择将单据同步到T+现金费用单或往来费用单；就像这样：

第七步）财务核算：生成凭证

-支付完毕后，有两种生成凭证的模式。（根据之前管理员设置的流程决定）

a. 同步到T+费用单→生成凭证

b. 或者直接同步到T+凭证

有人也许会有一丝顾虑说，如果在这过程中，我还要执行其他操作怎么办呀？

当然有办法！同步到T+费用单后，还可以做其他后续的处理，例如：

-已支付列表中，已支付但是由于网络原因没有同步成功的，出纳可以在【已支付列表】中手工同步。

- 出纳支付时，如果勾选同步到【T+往来费用】，可通过应付总账、应付明细账来管理员工报销款。