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T6存货核算查询和总账对账不平怎么办
浏览:1637次 评论:0条 发表日期:2020-03-20 20:23:51作者:
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问题现象:仓库盘点,总账记录比库存多,老板怀疑库管私拿了库存商品。库管慌了,本来库存难管理,天天吵着要老板买软件,现在买了软件还对不上,该怎么办。

库管没办法,考虑先打电话问到了工程师。

 

电话接通后,库管描述了问题现象,主要就是核算和财务账对不上。

攻城狮先让陈库管打开核算与总账对账页面进行对账。果然,进行对账时核算和总账不平。

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2020/03/17/1584408774uLd1.png

攻城狮提示请陈库管检查总账是否有会计手工填写的库存类凭证,陈库管找了一圈,终于找到了,确实有单独填写的凭证,但是陈库管删除了,对账依然是不平。

 

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2020/03/17/1584408893H5WT.png

攻城狮又让陈库管检查核算模块的单据是否都已经全部制单,传递到总账,发现核算模块全部都生成了凭证。

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2020/03/17/1584409096Gelu.png

随后攻城狮又带着陈库管检查总账中凭证有没有记账,发现有很多凭证没有记账。

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2020/03/17/1584409148TXi1.png

攻城狮提示,需要记账,陈库管通知会计记账之后去核算页面进行对账,发现对平了。

陈库管连忙感谢攻城狮,终于查清楚了问题,这回可以跟老板交代了。

陈库管的问题,小编知道很多客户都可能会遇到,所以整理汇总了T6存货和核算对账不平的原因,见下图:

https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2020/03/17/1584409255bgHC.png

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