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用友总账系统常用操作
浏览:159次 评论:0条 发表日期:2021-02-23 18:51:48作者:
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1、新增凭证类别:总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类

2、填制凭证:点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益:期末——转账定义——期间损益——输入321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账

5、月末处理或期末——结账

6、现金、银行科目设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增

8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项

9、反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6

10、反对账:期末——对账——CTRL+H凭证——恢复记帐前状态消审:取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除

11、年度结账:注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认

12、年度账结转:注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2020年的数据结转到2021年,则应以2021年注册进入)——年度账——结转上年数据

13、清空年度数据:注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认

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