2020-09-02 19:04:08
这个问题一般情况下,存在以下常见的四种原因:
1、科目发生数据后重新更改科目辅助属性导致对账不平
2、科目增加或删除子科目引起科目级次或末级标志问题导致对账不平
3、建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改导致对账不平
4、数据库异常导致对账不平
(1)gl_accass表和 gl_accvouch不一致
(2)gl_accum表和gl_accass不一致
(3)gl_accum中科目上下级数据不一致
(4) code表中末级标志bend不正确
(5) code表中科目级次标志不正确
涉及到总账对账不平的数据库表介绍:
涉及到总账对账不平的数据库表 表间关系:
2.如果期初平衡,进入总账—期末—对账,逐个月份检查对账情况
错误信息会提供错误的科目编码 辅助项 以及对账方式。
4.处理对账不平常见方法
1)取消所有月份的记账状态,恢复到期初状态。
)通过第一步得到的科目信息,检查GL_accvouch-凭证及明细账、GL_accsum-科目总账、GL_accass-辅助总账,看具体是哪张表异常。
3)将GL_accvouch和GL_accass表中的辅助项信息对应上,如gl_accvouch中1131科目,客户001的期初值是多少,则gl_accass中1131科目 ccus_id客户编码为001的所有记录中此值也应该是那个数。(只有个别客户对应不上的时候,上述方法可以。)
4)若对应不上的客户比较多时,这种依次在gl_accass表中进行对应修改的方法就比较麻烦,最好是将此科目期初明细全部删除,然后清除gl_accass表中此科目所有记录,重新录入期初明细。
5)如果对账不平的余额是翻倍金额,一般是因为Code表科目末级标志“bend”字段数值有误导致的(0—代表非末级 1—代表末级),建议可以备份数据,通过【检测基础档案末级标志】处理。
以下是各辅助核算对应的列名:
cdept_id-部门编码
cperson_id-职员编码
ccus_id-客户编码
csup_id-供应商编码
citem_class-项目大类编码
citem_id-项目编码