用友T3利润表里的净利润和余额表里的本年利润的数对不上

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2020-03-30 00:10:18

问题现象：接到老客户电话求助，发现其报表里的净利润和余额表里的本年利润的数据不一致，在填写上报的报表里，无法提交成功。

只能核对每个损益科目的发生额，看看是哪个科目的发生额与报表不一致。
是否报表取数公式有误，或者发生额登记的方向未分清，造成取数有误。。
逐个科目核对，看看问题科目的明细帐。

1.本年利润余额与利润表余额有差额

部分损益类凭证未审核过账，导致资产负债表数据不准确，但利润表没问题。

2.本年利润余额与利润表余额差额等于当期净利润

凭证审核过账后，月末未结转本年利润，导致资产负债表虚减，而利润表同样不影响。

3、最后逐月排查，一直比对到9月份，发现8月份是正常的，两边的数据可以对上，取消记账9月份，发现也是能对上，据此判断，应该和凭证有关系，进一步分析，发现9月份一张利息的凭证不正确，告知客户修改后，数据正常。

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