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用友T3利润表里的净利润和余额表里的本年利润的数对不上
浏览:5119次 评论:0条 发表日期:2020-03-30 00:10:18作者:
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问题现象:接到老客户电话求助,发现其报表里的净利润和余额表里的本年利润的数据不一致,在填写上报的报表里,无法提交成功。


只能核对每个损益科目的发生额,看看是哪个科目的发生额与报表不一致。

是否报表取数公式有误,或者发生额登记的方向未分清,造成取数有误。。
逐个科目核对,看看问题科目的明细帐。

1.本年利润余额与利润表余额有差额

部分损益类凭证未审核过账,导致资产负债表数据不准确,但利润表没问题。

2.本年利润余额与利润表余额差额等于当期净利润

凭证审核过账后,月末未结转本年利润,导致资产负债表虚减,而利润表同样不影响。

3、最后逐月排查,一直比对到9月份,发现8月份是正常的,两边的数据可以对上,取消记账9月份,发现也是能对上,据此判断,应该和凭证有关系,进一步分析,发现9月份一张利息的凭证不正确,告知客户修改后,数据正常。

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