如何解决用友T3报表不平的问题

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2019-04-16 21:53:59

几乎每个月都有客户反映T3资产负债表不平的热线咨询，明明账务处理方面都没有问题，但软件里报表就是不平，更别提向税局上传财务报表了。

报表不平的问题主要和账务处理有关，还有就是软件设置不对。下面我们将排查下软件设置的问题：
资产负债表不平几点分析：

1. 期间损益科目是否结转；

2. 制造费用是否结转；

3. 是否新增一级科目未添加报表公式；

4. 本年利润是否增加到未分配利润；

排查点一：本月期间损益科目是否结转

期间损益科目

在总账系统 -- 期末 -- 转账定义 -- 期间损益，选择本年利润科目确定。

损益类科目没有全部结转
查看期间损益结转设置，检查利润科目编码是否全选。若有空白，说明该损益科目可能仍有余额，没有结转。

排查点二：本月制造费用是否结转

本月如果有制造费用，需要进行制造费用自定义结转，并需要在资产负债表中增加相应科目公式。

报表公式修改，请参考以下步骤：
1.在报表界面选中单元格，如果是【格式】状态双击出【定义公式】窗口；
2.然后选择【函数向导】，进入下一步窗口选择【函数分类】框的【用友账务函数】，再根据需要选择发生函数（FS),累计发生（LFS),期初函数（QC),期末函数（QM)，选中后点击“下一步”；
3.在下一个窗口中的【函数录入】框中，光标选中后点击【参照】，在账务函数中选择【看科目、期间、方向等数据，如果有需要，还可以选择辅助核算的项目数据，再根据需求，是否要勾选【包含未记账凭证】。
4.在选择完成后，将小窗口全部点击【确定】即可。

排查点三：行业性质是否正确
点击总账 -- 设置 -- 选项 -- 其他，查看行业性质，然后在报表中选择正确的行业性质。

排查点四：是否新增一级科目

3账套中虽预置了常用会计科目，但根据实际企业需要，允许自行新增一级会计科目，这时，新增科目后必须在资产负债表内补充改科目的取数公式。公式修改方式详见第二条。

是否新增一级科目