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用友软件现金流量表如何取累计数
浏览:2141次 评论:0条 发表日期:2019-01-14 20:51:39作者:
Tags:用友T+现金流量表
问题现象:一般企业2007年新会计制度)行业性质的现金流量表无法取到累计数?
适用版本: T3用友通各种版本
解决方案:修改公式单元
解决步骤:
1、打开财务报表模块,点击“文件”-“新建”菜单,打开“一般企业(2007年新会计准则)”性质下的“现金流量表”模板;
  



2、在报表“格式”状态下,把“上期金额”改为“累计金额”:

3、全选“本期金额”下的公式单元,右击点击“复制”;


4、再点击“累计金额”的第6行,右击点击“粘贴”;


5、全选“累计金额”下所有的公式单元,点击“替换”;
6,查找内容输入“月”,替换为“全年”,替换范围选择“已选中单元”,点击“全部替换”;
7、查看公式单元,可以看到小计和合计行已自动修改好列号:
本期金额为B列:
8、点击左下角“格式”,使之变为“数据”后,依次点击“数据”-“关键字”-“录入”,填入年度和月份即可取到累计数据。
 
 
知识扩展:
现金流量表是财务报表的三个基本报告之一,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内,一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形。现金流量表的出现,主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。现金流量表可用于分析一家机构在短期内有没有足够现金去应付开销。
注:不管凭证有没有记账,只要填写了流量的凭证,现金流量表都会累计。

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