2018-08-01 06:41:36
在每月报税前，小编都会收到很多小伙伴反馈，说自己软件中的资产负债表不平，无法报税，也不知从何处入手进行检查。下面，咱们就来深入的扒一扒这个问题。
凭证是否记账
▲ T3/T6：财务报表默认取数为记账后的数据，若财务报表中不记账也想取数，需要挨个修改公式设置，设置公式时勾选【包含未记账凭证】，这样一来比较繁琐，工作量也大，建议先将当月凭证全部记账后再进行财务报表取数。
▲ T+：如果凭证未记账，在【报表数据】中选择报表模板生成报表时，需要勾选【包含未记账】。
报表模板的行业性质是否与建账时选择一致
▲ T3/T6 ：不同行业性质的会计科目不一样，报表公式也不一样。点击【总账】-【设置】-【选项】-【其他】页签，查看账套的行业性质。
在财务报表的格式状态下，点击【格式】-【报表模板】，按照总账的行业性质重新选择报表模板，再取数验证。
T+：由于财务报表是根据建立账套时选择的行业性质预制的，报表计算时不需要再次选择行业性质，所以不存在这类问题。
是否进行了期间损益结转
由于资产负债表上没有项目可直接反应损益类科目的数据，损益类科目的数据需要结转到本年利润科目中，从而在资产负债表的【未分配利润】这一项目体现出来。
▲T3/T6：在【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益结转】中选择好本年利润科目。
【总账】-【期末】-【转账生成】-【期间损益结转】中生成结转的凭证。
▲ T+：点击【总账】-【期间损益结转】，选择【结转期间】和【本年利润科目】，点击【生成凭证】，生成期间损益结转的凭证。
注意：若有损益类科目的凭证未记账，在以上的软件中操作期间损益结转时，均需要勾选包含未记账凭证再生成结转的凭证。
是否有新增的一级科目
如果在软件中手工增加了一级科目，在资产负债表中自带的公式里是没有该科目的公式的，会导致报表在取数时无法取到新增的一级科目的数据。
▲T3/T6：需要在资产负债表的格式状态下，修改报表的公式，将新增的科目设置公式进行取数。
具体步骤请点击>>：新增一级科目后如何在财务报表中体现
▲ T+：在T-UFO模块中，进入【报表设计】，打开资产负债表模板，点击【FX】按钮后可弹出【公式向导】界面设置一级科目的公式。
具体步骤请点击>>：T-UFO报表设计中如何设置公式
报表中【未分配利润】的公式是否正确
T3、T6和T+均一致，资产负债表表的【未分配利润】这一项的公式通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数。
与余额表核对，定位问题
如果以上方法都没有检查出来，那么可以用资产负债表中的各项目和账套的余额表进行核对，可以定位到哪个科目取数不正确，找到问题所在后进行修正。
