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用友软件的资产负债表总是不平,如何快速找到原因
浏览:2105次 评论:0条 发表日期:2018-08-01 06:41:36作者:
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在每月报税前,小编都会收到很多小伙伴反馈,说自己软件中的资产负债表不平,无法报税,也不知从何处入手进行检查。下面,咱们就来深入的扒一扒这个问题。

 

       

凭证是否记账

 

T3/T6:财务报表默认取数为记账后的数据,若财务报表中不记账也想取数,需要挨个修改公式设置,设置公式时勾选【包含未记账凭证】,这样一来比较繁琐,工作量也大,建议先将当月凭证全部记账后再进行财务报表取数。

▲ T+:如果凭证未记账,在【报表数据】中选择报表模板生成报表时,需要勾选【包含未记账】。

 

报表模板的行业性质是否与建账时选择一致

 

T3/T6 :不同行业性质的会计科目不一样,报表公式也不一样。点击【总账】-【设置】-【选项】-【其他】页签,查看账套的行业性质。

 

在财务报表的格式状态下,点击【格式】-【报表模板】,按照总账的行业性质重新选择报表模板,再取数验证。

 

 

T+:由于财务报表是根据建立账套时选择的行业性质预制的,报表计算时不需要再次选择行业性质,所以不存在这类问题。


是否进行了期间损益结转

 

由于资产负债表上没有项目可直接反应损益类科目的数据,损益类科目的数据需要结转到本年利润科目中,从而在资产负债表的【未分配利润】这一项目体现出来。

▲T3/T6:在【总账】-【期末】-【转账定义】-【期间损益结转】中选择好本年利润科目。

 

【总账】-【期末】-【转账生成】-【期间损益结转】中生成结转的凭证。

 

▲ T+:点击【总账】-【期间损益结转】,选择【结转期间】和【本年利润科目】,点击【生成凭证】,生成期间损益结转的凭证。

 

注意:若有损益类科目的凭证未记账,在以上的软件中操作期间损益结转时,均需要勾选包含未记账凭证再生成结转的凭证。

是否有新增的一级科目

 

如果在软件中手工增加了一级科目,在资产负债表中自带的公式里是没有该科目的公式的,会导致报表在取数时无法取到新增的一级科目的数据。

▲T3/T6:需要在资产负债表的格式状态下,修改报表的公式,将新增的科目设置公式进行取数。

具体步骤请点击>>:新增一级科目后如何在财务报表中体现

▲ T+:在T-UFO模块中,进入【报表设计】,打开资产负债表模板,点击【FX】按钮后可弹出【公式向导】界面设置一级科目的公式。

具体步骤请点击>>:T-UFO报表设计中如何设置公式

报表中【未分配利润】的公式是否正确

T3、T6和T+均一致,资产负债表表的【未分配利润】这一项的公式通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数。

 

与余额表核对,定位问题

 

如果以上方法都没有检查出来,那么可以用资产负债表中的各项目和账套的余额表进行核对,可以定位到哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。

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