（适用于T3全系列）

【详细参数】

名称：T3自动生成现金流量表

适用版本：T3全系列

行业性质：仅限于“小企业会计制度”、“小企业会计准则（2013年）”、“2007年新会计准则”

操作方法：即下即用，无需安装

适用系统：已安装T3软件的电脑（服务器或客户端）

最大设备数：三台

检测账套数：不限

购买使用期限：十二个月

【解决问题】

1. 提取凭证数据，直接出具现金流量表，T3账套中无需做任何设置；

2. 

免除现金流量设置过程，凭证无需再做现金流量分配。
 

【解决问题】

1. 提取凭证数据，直接出具现金流量表，T3账套中无需做任何设置；

2. 免除现金流量设置过程，凭证无需再做现金流量分配。

【取值逻辑】

1. 已预置“1001现金”、“1002银行存款”、“1012其他货币资金”为现金流量科目；

2. 已预置“现金流量项目”的“对应借方科目”、“对应贷方科目”；（可参照“附件”图）

3. 自动提取涉及到现金流量科目的凭证数据，根据科目对应的现金流量项目（附件）自动分配凭证现金流量，生成现金流量表。

举例说明：

借：银行存款  10000

贷：应收账款  10000

此时，应收账款为流量项目销售商品、提供劳务收入的对应贷方科目。因此，会将10000元归集到销售商品、提供劳务收到的现金中。

附件：

【法宝使用小贴士】

1. 首先，以账套主管的身份登录到需要检测的T3账套中。

2. 再双击运行“T3自动生成现金流量表”的小猴子图标。

3. 左上方会带出检测的账套及年度，右上方选择“行业性质”后，再点击“提取全年凭证”。（请参照上方的【取值逻辑】）

   注：“行业性质”请登录T3账套进行查看，【总账】-【设置】-【选项】-【其他】页签。

4. 上方的“日期”、“期间”、“凭证字”、“凭证号”、“摘要”、“科目编码”、“科目名称”、“借方”、“贷方”、“流量名称”等，可点击倒三角的下拉菜单选择过滤条件。其中，“日期”、“期间”、“凭证号”、“借方”、“贷方”，鼠标点击栏目名称可进行升序、降序排列。

5. 如果需要修改凭证科目对应的现金流量项目，可点击“明细数据”，鼠标双击需要修改的记录，会弹出“修改流量项目”的框，右下方下拉菜单中选择正确的现金流量项目，点击“更新数据”。

6. 确认无误之后，带年纪“查看报表”，右上方选择“分析月份”即可带出当月的现金流量表数据。（第一列数据为“本年累计”、第二列数据为“本期金额”）

7. 查询出来的数据，可通过Ctrl＋A全选、Ctrl＋C复制、Ctrl＋V粘贴三个快捷键拷贝到excel或者word中。

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【法宝界面】