畅捷服务_任钰洁
@畅捷服务_任钰洁:是取得单独科目的贷方发生额，期间全部反记账后，重新记账，重新计算报表结果还是一样的
:取得单独科目的贷方发生额吗？凭证是否全部记账？可以尝试把当前期间全部反记账后，重新记账，重新计算报表。
和余额表核对，取的是贷方发生额
和余额表核对吗？公式是取的余额还是贷方发生额？
2017-10-17 07:12:36
@畅捷服务_任钰洁:是取得单独科目的贷方发生额，期间全部反记账后，重新记账，重新计算报表结果还是一样的
:取得单独科目的贷方发生额吗？凭证是否全部记账？可以尝试把当前期间全部反记账后，重新记账，重新计算报表。
和余额表核对，取的是贷方发生额
和余额表核对吗？公式是取的余额还是贷方发生额？
@18721866350:金额不是660733.50元，可以尝试在修改一下公式取数，也可以详查2202科目的明细账。此公式未包含未记账凭证，可以看看当期凭证是否全部记账。