一、各模块结账状态检查：
在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账。
1、供销链模块
 

• 采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

 
检查的位置：
采购模块，月末结账处进行月结检测
检查的方法：
点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图1.2所示），则不允许进行月末结账。
 
 
 
 
 
 
 
 

图1.2：检测到有“本年未记账单据”或“本年未核销结算单”
 
调整的方法：
1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些采购发票或应付单全部进行复核
2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些付款单全部进行预付核销
 

• 销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

 
检查的位置：
销售模块，月末结账处进行月结检测
检查的方法：
点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图1.3所示），则不允许进行月末结账。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  图1.3：检测到有“本年未记账单据”和“本年未核销结算单”
 
 
调整的方法：
1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些销售发票或应收单全部进行复核
2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些收款单全部进行预收核销
 
③库存模块12月份月结
 
④核算模块12月份期末处理并月结
 
检查的位置：
核算模块,单据记账界面和暂估成本处理界面
检查的方法：
所有单据是否已经记账，已全部暂估报销的单据是否已经暂估成本处理，如果都已经处理完毕，可以进行期末处理并月末结账。如果没有处理完毕，则做月末处理时提示，如图1.4和图1.5所示。

                          图1.4

                           图1.5
 
调整的方法：
将所有单据都进行记账，将暂估成本处理里所有记录进行暂估处理。
 
注意：用友通10.2之前的版本如果没有记账，12月份可以做期末处理，没有上述提示，这样会造成库存模块账表数据和存货核算模块数据不一致。所以期末处理之前一定要检查是否还有未记账单据，将这些单据全部进行记账。
 
2、固定资产模块
固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
检查的位置：
固定资产模块，批量制单、固定资产月结
检查的方法：
1）批量制单处，是否还有未制单记录
    即使在选项中设置了‘月末结账前不需完成制单业务’，在做12月份月结时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账。如图1.6所示。

                          图1.6
2）检查与总账对账的情况，如图1.7所示。

                    图1.7
对账不平，通常是因为固定资产模块未制单生成到总账模块，或者已生成凭证，但是在总账模块未记账。还有一种情况是固定资产录入原始卡片，但是总账期初余额没有录入固定资产和累计科目的期初数据。
调整的方法：

• 将批量制单处的记录全部生成凭证，如确实不需要制单，则在批量制单中删除所有未制单记录，否则系统不允许结账，如图1.8所示。

 
                         图1.8
2）如果对账不平，首先要检查固定资产模块数据是否制单，并且已经在总账进行记账。如果不需要制单，可以将固定资产选项“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”勾上，再进行月结，否则不能月结，提示：月末结账被中断，如图1.9所示。
 

                     图1.9
 
3、工资模块
 
工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
检查的位置：工资模块，工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
检查的方法：

• 检查工资是否计算和汇总
• 检查代扣个人所得税数据是否正常
• 检查银行代发数据是否正常
• 检查工资分摊的数据是否正常，是否已制单到总账模块

调整的方法：
只要工资变动中重新计算和汇总，各报表数据相符，且工资分摊、银行代发等可以正常完成即可。
注意：工资12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。如图1.10所示。
 

                          图1.10
 
4、总账模块
 

• 将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或者通过设置自定义转账生成凭证）

 
检查的位置：
总账模块，余额表
检查的方法：
查看余额表，会计期间为12月份，包含未记账凭证，查看“本年利润”科目期末余额是否不为0，如果不为0，需要将“本年利润”科目数据结转到“未分配利润”科目。
调整的方法：
方法一：手工填制凭证，借：本年利润  贷：未分配利润
方法二：通过自定义转账，如图1.11：

                         图1.11
 
定义完成后，以后每次结转，直接通过转账生成，如图1.12所示。

                     图1.12-1

                       图1.12-2
 
②现金管理中上年银行对账平衡后要做核销。
 
检查的位置：
现金银行模块，主要检查余额调节表和核销银行账
检查的方法：
1）余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整；
2）银行账需要核销
调整的方法：
1）余额调节表不平，可以检查银行对账，看银行对账的记录是否正确，如果不正确，需要重新进行对账。
2）核销银行账，如图1.13所示。
 

4

3

2

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 图1.13
 
③会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。
 
检查的位置：
往来管理模块，主要检查供应商和客户往来两清
检查的方法：
检查每个往来单位，该科目该往来单位是否已经做过往来两清，如果没做往来两清，请先做往来两清操作，然后检查全部业务（含往来两清）借贷合计数据的差额，和未两清记录的借贷合计数据的差额对比，二者数据不符，表示两清存在错误。
调整的方法：
如果未做两清操作，请先进行客户（供应商）往来两清，如图1.14所示。

                        图1.14
如果某些记录无法自动两清，可以采用手工两清的办法进行往来账勾对，如图1.15所示。

                         图1.15
在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。
 
做完两清以后，还需要进行检查，点击“检查”按钮，系统自动进行两清平衡检查，并显示检查结果。
如果存在错误，请取消出错科目、出错客户的两清，重新两清正确即可。
 
④总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
 
检查的位置：总账模块，期末中的对账
检查的方法：选择对应的期间，分别进行试算和对账
调整的方法：如果试算不平衡或对账不平，需要按总账模块对账不平的解决方法，来解决此类问题，解决完毕后。再进行总账12月份的月结。
注意：工资模块结转后方可做总账12月份月结。
 
小结：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。
 
二、备份账套步骤
 
1、在D盘下新建文件夹
2、以admin登陆系统管理
3、在“账套”栏目下点击“备份”或“输出”
4、备份或输出文件到自己建立的文件夹

图1.16
 
年结前，请首先备份数据！！！

 

三、安装补丁，并执行脚本
首先检测产品有没有安装对应补丁包，如果没有安装，请从用友通支持网站support.ufida.com.cn\补丁更新页面，下载对应产品补丁包，并进行安装，双击exe文件，出现如下界面，如图1.17所示。

1

 

2

 

选择此项

3

 

选择数据库服务器

4

 

选择对应账套

5

 

6

 

7

图1.17
 
注意：补丁版本应和产品版本一致，如产品版本为10.3PLUS1,则不能安装10.3补丁包，服务器和客户端都需要安装同一版本补丁，服务器需要执行脚本，客户端不需要。