2012-09-27 20:37:18
月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单,报销处理时,系统自动根据报销金额生成采购报销入库单
举例:1.甲公司25日购买乙公司水泥100袋,暂估15元,采购入库。
2.月末了,发票还没来,单据暂估记账,制单!查明细账和生成的凭证。
3. 核算月末结帐后,系统自动对暂估的单据在下月1号红冲,且在购销单据制单中和明细帐中各生成一条记录。
购销单据制单中的红字回冲单
明细账中的红冲记录
以新月份进入,在购销单据制单中对红字回冲单据制单。
4,下月5号,乙公司开来100袋水泥的普通发票,单价20元。对发票复核,对上月采购入库单和发票结算!
5.在核算中 暂估成本处理,
6,暂估成本处理后,自动在购销单据制单和明细账中各生成一条记录。
购销单据制单中
明细账中
对蓝字回冲单制单
止此月初暂估业务全部完成!
单到回冲是指报销处理时,系统自动生成红字回冲单,并生成采购报销入库单。与月初回冲最大的区别是月初不会自动生成红冲,而是发票来了在采购中和入库单结算,且在核算中暂估成本处理后同时生成红蓝单!
暂估成本处理后,查询:
购销单据制单中
明细帐中
对红蓝单制单,暂估价和实际价不一样时也可合并制单。
止此月初暂估业务全部完成!
(三) 单到补差
单到补差是指报销处理时,系统自动生成一笔调整单,调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
下月采购发票来了后,结算。在核算中暂估成本处理后自动生成一张入库调整单。
暂估成本处理后,查询:
入库调整单
存货明细账
购销单据制单
生成的凭证
止次单到补差暂估业务全部完成