在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。

【操作步骤】

1. U8安装完毕首次重新启动并配置完数据源后，系统会自动弹出系统管理界面，也可在应用服务器端运行'U8 style=text-decoration:underline;font-size:14px;color:#F70968; target=_blank>用友U8--系统服务--系统管理'，以系统管理员的身份登录到系统管理界面。缺省的系统管理员为'Admin'，口令为空。

2. 在系统管理主窗口中选择菜单'账套－建立'，系统弹出如图所示界面。

   

3. 建账方式分为：新建空白账套 和 参照已有账套

A、如果您是U8新用户，或者老用户需要建立一个与已有账套没有关联的账套，可以选择'新建空白账套'方式建账，系统弹出如图所示界面。

• 1. 输入账套信息。账套信息用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下：

• 已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。

• 账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。  

• 账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。

• 账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。

• 启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到"月"，用户必须输入。

• 会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。 用户在输入"启用会计期"后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面"启用会计期"的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。

例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在"会计日历-建账"界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。

• 是否集团账套：只有"集团账套"，才允许启用"集团财务"系统；"集团财务"的启用月份为会计月对应的自然月的第一天；启用时判断是否是"集团账套"，如果是"集团账套"，不允许启用"总账"产品。

  2. 输入账套信息后，单击『下一步』，系统弹出如图所示界面。在这里输入本单位的基本信息，也可选择存有代表公司的图标（如公司LOGO），单位名称为必输项。

     

  3. 输入单位基本信息后，单击『下一步』，系统弹出如图所示界面。在这里输入核算类型设置用于记录本单位的基本核算信息。

     

  • 本币代码  用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是"人民币"的代码RMB。

  • 本币名称  用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是"人民币"，此项为必有项。

  • 账套主管  用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。

  • 企业类型  用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业、商业和医药流通三种选择。

  • 行业性质 用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。用友U8V10.1产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步"是否按行业预置科目"确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预置一些行业的特定方法和报表。

• • 是否按行业预置科目 如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。

输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。

• 4.  输入核算类型后，单击『下一步』，系统弹出如图所示界面。在这里输入核基础信息设置界面各栏目说明如下：

     

  • 存货是否分类：如果单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。

  • 客户是否分类：如果单位的客户较多，且希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意，如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。

  • 供应商是否分类：如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明要对供应商进行分类管理；如果单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。

  • 是否有外币核算：如果您单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。

  5. 输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示"可以创建账套了么?"，点击"是"完成上述信息设置，进行下面设置；点击"否"返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回上一步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。

  6. 建账完成后，也可以从企业应用平台中修改相关设置。

B、如果您是U8老用户，由于扩展分支机构等其他原因，需要建立一个与已有账套相似的账套，包含相同的基础档案和某些期初数据，可以选择'参照已有账套'方式建账。

1、参照选择：

  账套：选择某个账套作为本次建账的来源账套。系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，只能选择不能输入或修改。

  会计年度：下拉选择所选来源账套的所有会计年度，表示要参照这个账套该年度的档案和产品信息进行建帐。

  结转档案：默认必选，不可取消，表示参照建账时来源账套的基础档案自动复制到新建账套中。

  结转期初：如果您需要把来源账套中某些子产品的期初数据结转到新账套，请勾选此项，后续还将选择具体产品结转；如果不勾选，新账套中可以手工录入各种业务期初数据。

2、账套详细信息确定，界面同A.1~4所示

默认把来源账套的相应信息带入，编辑规则与'新建空白账套'的第一步到第四步基本相同，区别在于：

  账套信息-账套语言、是否集团账套：与来源账套一致，不可修改。

  账套信息-启用会计期间：如果不勾选'结转期初'，与新建空白账套一样，可以自由设置启用会计期间；如果勾选'结转期初'，只能在'建账方式'页所选来源账套的会计年度的下一年一月开始。

  核算类型-本币代码、本币名称、企业类型、科目预置语言：与来源账套一致，不可修改。

  基础信息-档案是否分类、是否有外币核算：与来源账套一致，不可修改。。

3、选择结转内容，系统弹出如图所示界面。

    分别选择需要结转的业务产品，包括各子产品的产品档案和期初数据，系统将在建账后按照勾选从来源账套结转相应产品数据。

4、建账检查，系统弹出如图所示界面：

   根据第3步选择的内容，分别检查来源账套的数据是否满足各项结转要求，并列出详细检查结果。如果有产品不满足结转要求，则不允许继续建账。

5、开始建账：

   如果第4步中检查全部通过，可以〖下一步〗开始建账，系统显示建帐的主要步骤的执行进度，如初始化环境、创建新账套库、结转基础数据、结转各个业务产品数据等等。点击〖完成〗按钮，提示"可以创建账套了么"，点击"是"完成上述信息设置，开始建账；点击"否"返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回第4步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。

   后续操作与'新建空白账套'的第五步基本相同，只是根据已存在数据校验规则控制"编码设置"、"数据精度"、"系统启用"的编辑。

 提示： 只有系统管理员用户才有权限创建新账套。