2023-12-04 11:20:45
T+的单到回冲,是指当月做了入库单,在以后月份再录入进货单(或采购发票)。在单到回冲的情况下,进货单(采购发票)参照入库单生成保存、审核之后, 系统会自动生成红、蓝回冲单。
① 采购入库单
借:原材料、库存商品 (存货科目)
贷:应付账款—应付暂估款(暂估应付款科目)
②红字回冲单:回冲之前采购入库单上的金额借:原材料、库存商品 (存货科目)
贷:应付账款—应付暂估款(暂估应付款科目)
③蓝字回冲单:进货单(采购发票)上的金额借:原材料、库存商品(存货科目)
贷:材料采购(采购科目)
④进货单(采购发票)
借:材料采购(采购科目)
应交税费—应交增值税—进项税额(进项税科目) 贷:应付账款(应付科目)
--【暂估回冲方式】,选择【单到回冲】。
注意:如果【存货科目】分为原材料、产成品明细,那么可以点开【扩展设置】下的【设置】,入账到不同的科目。
同理【应付暂估款科目】、【应付科目】,可以按不同的往来单位设置入账不同的明细科目。如果是科目挂了【往来单位】辅助核算,就不需要到扩张设置中定义。
(2)当月做了采购入库单,保存、审核之后生成凭证。采购入库单单价 0.02, 暂估入库金额 20。
【总账】--【日常业务】--【单据生成凭证】,点击【下一步】、【下一步】,再点击【生成凭证】即可。暂估入库凭证的金额是 20。
红字记录-20 回冲采购入库单,蓝字回冲单为实际进货发票入库成本金额 30。
再对进货单(采购发票)、红字回冲单、蓝字回冲单生成凭证。【总账】--【日常业务】--【单据生成凭证】,点击【下一步】、【下一步】,再点击【生成凭证】即可。
红字记录-20 回冲采购入库单,蓝字回冲单为实际进货发票入库成本金额 30。
再对进货单(采购发票)、红字回冲单、蓝字回冲单生成凭证。【总账】--【日常业务】--【单据生成凭证】,点击【下一步】、【下一步】,再点击【生成凭证】即可。
12.0 及以下版本是在【系统管理】--【生成凭证】--【科目设置】、【凭证生成】