2022-2023年结专题之T+年结

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2022-11-23 18:26:24

2023年T+年结常见问题:

步骤一、年节前准备:
问题1、年结前需要结转期间损益吗?
回答1:需要将损益类科目劝募结转到本年利润科目,最后进行利润分配。在总账里,有个期间损益结转,本年利润款选择本年利润,勾选未记账凭证。




问题2:账套里启用有固定资产模块在结账前是否需要计提折旧?
回答2:固定资产模块需要计提折旧并且将单据生成凭证。很多人会问,有固定资产木块,但是没有录入固定资产卡片,这样也是需要计提,计提结果是空的,但是操作是需要做的。



问题3:业务结账前业务模块所有的单据是否需要进行审核?

回答3:业务单据除了采购订单和销售订单外,需要审核完毕后才可以进行业务结账。

问题4:财务结账前需要做什么操作?

回答4:总账系统里的凭证需要全部记账,并且需要总账试算平衡才能结账




问题5:结账时有什么需要注意的地方?

回答5:财务和业务需要进行期末处理,财务结账前,业务需要先结账。



T+软件年结方式一:直接结转-平滑过渡
1、12月份做完业务后,对业务模块进行期末处理,当业务12月结完账时,会自动生成2023年度的会计期间



2、业务结账完成后,对财务模块进行财务结账。



T+软件年结方式二:直接结转-新建期间

如果2022年度未完成当年所有业务,但需要做新年度账的时候,可以选择新建会计期间的方式


具体操作步骤:点击系统管理下的会计期间,点击右侧的新增,软件自动创建2023年度会计期间。如上图操作



T+软件年结方式三:期间结转方式

期间结转流程:1、检查需要结转的账套的截止的会计期间,是否已经期末处理,如确认已做,即可进行期间结转操作,如未进行期末处理,需要账套主管登录软件进行期末处理后才能进行。

2、使用系统管理员(ADMIN)登录系统管理中,点击账套维护=》期间结转。

3、核对填入的信息后点击确定,系统会自动进行账套的备份,注意,该操作是不可理逆转的,因此一定更做好备份。


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