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T+软件资产负债表和现金流量表对不上怎么解决
浏览:602次 评论:0条 发表日期:2019-11-05 16:19:56作者:
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资产负债表和现金流量表之间的关系,很多人都说不出个所以然。资产负债表和现金流量表之间有什么关系?为什么我们要检查核对?

资产负债表和现金流量表之间,虽无公式关系,但表之间,却存在钩稽关系,企业通常也会使用钩稽关系,来检查报表是否正确。财务三大报表:资产负债表、现金流量表利润表是相互关联的。

通俗来说,资产负债表的货币资金期末余额应该等于现金流量表的期末余额。但,如果钩稽关系对不上应该如何排查呢? 服宝经常在后台收到这样的问题:“上个月还能对上,这个月怎么就对不上了?”

如果T+中资产负债表和现金流量表勾稽关系对不上,我们首先需要检查以下三个问题:
 

1.打开现金流量录入,找一下待分配的凭证有没有数据;

2.查现金流量统计表,看能不能和报表对的上;

3.确认现金流量表和资产负债表的差额是多少。
 

解决方案

 

STEP1:先确认现金流量项目是否分配完全;

 

【现金流量录入】处筛选“现金流量分配”为“待分配”;

STEP2:如果查询发现并没有待分配项目,说明现金流量项目都已分配,这时再看资产负债表和现金流量表的差额是多少,比如计算出差额是28.8,再去“现金流量统计表”里查询,发现该差额正好是属于“不影响现金流量的项目”一行。


STEP3:“不影响现金流量的项目”是指同一张凭证中现金流量科目既有借方发生,又有贷方发生,比如银行存取款业务等;这时我们可以去找此类凭证,检查它们的现金流量分配明细;

上图例子中可以发现,凭证中“银行存款”科目既有借方,又有贷方,但在现金流量分配明细中,只分配了流入13.5,没分配流出13.5,因此,造成了差额。

(注意:可能有多张凭证都会出现此类情况,请逐个检查)

STEP4:找到错误了怎么办呢?很简单,看到图上的“手工分配现金流量”吗?勾上它,就可以手工分配“流出”的那一笔。

正确的凭证流量分配如下:


以上就是我们在T+中资产负债表和现金流量表勾稽关系对不上的时候的解决方案。

 
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