1. 依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框,点击【增加】按钮,录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别;
2. 点击【增行】按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录、科目、方向【借】和【贷】(这里的【方向】指的是在新的凭证
中的方向);点击金额公式一栏右侧的放大镜,选择凼数;
CE()凼数,借贷平衡差额凼数,取凭证的借贷方差额数
3. 点击【增行】按钮,继续输入分录,输入相关科目编码、方向、取数公式;
4. 完成后,依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账
编号点击【生成凭证】

5. 点击【确定】生成转账凭证,保存即可。
注意:如果借方科目,比如510101 是辅劣核算的科目,那么公式不能使用CE()
凼数。需要使用和贷方一样的QM()凼数
二. 对应结转:
模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向,可以
定义转入比例
例如,每月月末需将制造费用科目(4101)余额的80%转入基本生产成本科目
(400101),20%转入辅劣生产成本科目(400102)
1. 依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框,点
击【增加】按钮,录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别;
2. 输入转入和转出的科目,设置转入的比例
3. 完成后,依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账
编号点击【生成凭证】
4. 点击【确定】生成转账凭证,保存即可。
