北京用友北京用友

您所在的位置:首页 -> 常见问题 -> 用友T+常见问题
T+12.3 自定义结转
浏览:5954次 评论:0条 发表日期:2019-01-11 18:53:05作者:
Tags:
财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定,这样
可以通过自定转账模板完成自劢转账功能。

一. 公式结转:
月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定,各分录的金额、本币、数量的值可以通过凼数取数获得。
例如,将510101(制造费用--水费)余额结转到500103(生产成本---制造费用)。
1. 依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框,点击【增加】按钮,录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别;


2. 点击【增行】按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录、科目、方向【借】和【贷】(这里的【方向】指的是在新的凭证
中的方向);点击金额公式一栏右侧的放大镜,选择凼数;





CE()凼数,借贷平衡差额凼数,取凭证的借贷方差额数
3. 点击【增行】按钮,继续输入分录,输入相关科目编码、方向、取数公式;
4. 完成后,依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账
编号点击【生成凭证】


5. 点击【确定】生成转账凭证,保存即可。


注意:如果借方科目,比如510101 是辅劣核算的科目,那么公式不能使用CE()
凼数。需要使用和贷方一样的QM()凼数
二. 对应结转:
模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向,可以
定义转入比例
例如,每月月末需将制造费用科目(4101)余额的80%转入基本生产成本科目
(400101),20%转入辅劣生产成本科目(400102)
1. 依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框,点
击【增加】按钮,录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别;



2. 输入转入和转出的科目,设置转入的比例



3. 完成后,依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账
编号点击【生成凭证】



4. 点击【确定】生成转账凭证,保存即可。

上一篇用友畅捷通T3个人往来与总账对账..
下一篇用友T+代厂家发货业务处理流程

最新文章

用友U8软件注册不成功的解决方案
登录T3提示【T3标准版已停止工作】
T6销售订单滤设增加表体自定义项增加不上
凭证也有特殊符号显示问题
用友u8软件无法进行模糊匹配查询-用友U8
用友U8销售发货单在后台数据库的表名是什么?
最新图文教程

北京用友远程维护收

登录T3提示【T3标准

T+12.3往来期间对账

用友U8+系统管理初始

服务器中了venolockd

T3运行时错误70,拒

T3软件提示登录失败

进入用友通T3固定资

热门文章

[09-15]
[10-08]
[10-26]
[10-15]
[05-13]
[09-18]

推荐文章

相关文章

在线咨询
售后支持
  • 业务电话:010-84986180
  • 13720089039
  • 夜间值班:18910108696
  • 北京会计QQ群:6388368