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用友T+代厂家发货业务处理流程
浏览:1211次 评论:0条 发表日期:2019-01-09 21:21:00作者:
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【问题现象】
厂家直接联系的客户,公司代发货代收货款,留一定比例货款做其他收入,其余转回厂家。
【解决方案】
第一种:(业务部分不登记其他应付,返还厂家时直接付款)
1、代发货,厂家报单做采购退货单,仓库打单发货。
2、出纳收到款做收入单,类型可为现金收入,现结收款。明细行分别录:一行需要转回厂家的金额;一行为多余的提成收入(没有提点直接录全部返厂家的金额)。
3、返还给厂家付款做费用单,类型为现金费用,现结付款。费用明细行新增‘代发货款返厂家’(类似于这样的名称,可改)。
凭证生成:
1、采购退货单:
借:库存商品
   贷:暂估应付款
2、收入单:
借:现金、银行存款
   贷:其他业务收入—代发货提成收入
       其他应付款—代发货款返厂家—供应商
3、费用单:
借:其他应付款—代发货款返厂家—供应商
   贷:现金、银行存款




第二种:(业务部分登记其他应付,先登记返还厂家的金额,后付款)
1、代发货,厂家报单做采购退货单,仓库打单发货。
2、出纳收到款做收入单,类型可为现金收入,现结收款。明细行分别录:一行需要转回厂家的金额;一行为多余的提成收入(没有提点直接录全部返厂家的金额)。
3、做收入单后同时做其他应付单,新增其他应付项目(如代发货款返厂家)。
4、给厂家付款时做付款单,核销其他应付单。
凭证生成:
1、采购退货单:
借:库存商品
   贷:暂估应付款
2、收入单:
借:现金、银行存款
   贷:其他业务收入—代发货提成收入
       其他应付款—代发货款(虚拟冲销科目)
3、其他应付单:
借:其他应付款—代发货款(虚拟冲销科目)
   贷:其他应付款—代发货款返厂家—供应商
4、付款单:
借:其他应付款—代发货款返厂家—供应商
   贷:现金、银行存款
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