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用友软件的资产负债表和利润表的利润对不上如何处理

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2018-10-15 21:15:30

客户通过利润表和资产负债表的勾稽关系表，发现用友T+的这两个表

科目 + “” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数；

客户发现资产负债表的未分配利润金额是139738.54，和利润表勾稽不上。

分析步骤如下：
1、根据公式勾稽关系：资产负债表期末未分配利润-资产附表年初未分配利润=利润表中本年累计净利润，差额是8000.

2、再查看科目余额表的数据。

3、查看结转情况的凭证。

4、比对2和3，发现差额刚好是8000.会不会这个地方出的问题呢，我们继续往下排查。点击科目余额表的劳务成本，查看明细情况。

5、这里面的有一笔凭证转款，金额刚刚好是8000，方向是贷方。我们知道，损益类的成本科目，在凭证上要体现在借方，

知识点：损益类账户借贷登记方法：损益类账户得区分是“损”还是“益”，所谓“损”是指成本、费用、税金类；“益”是指各种收入、补贴、投资收益等，前者借方记录增加，后者贷方记录增加，期末，从反方向结转至“本年利润”后，各损益类科目期末无余额。

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