固定资产和总账对账不平的原因

【问题现象】固定资产模块进行对账，或者月末结账的时候提示对账结果不平衡，对账不平的原因有哪些？

【问题分析】“固定资产帐套原值”指的是：固定资产模块对账月份固定资产卡片上原值合计；“账务帐套原值”指的是：对账月份总账模块固定资产科目的期末余额；“固定资产帐套累计折旧”指的是：固定资产模块对账月份固定资产卡片上累计折旧合计；“账务帐套累计折旧”指的是：对账月份总账模块累计折旧科目的期末余额；

导致对账不平的原因如下：

（1）总账系统录入了固定资产，累计折旧的期初余额，固定资产模块没有填制相应数据的原始卡片。

（2）固定资产模块填了原始卡片，总账没有录入固定资产，累计折旧的期初余额。

（3）固定资产模块有卡片没有制单，通过手工在总账模块进行制单。

（4）固定资产模块的卡片制单了，传到总账后没有对凭证进行记账。