付款单据录入，是将支付供应商款项依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统。包括付款单与收款单（即红字付款单）的录入。

 

付款单说明

• 应付系统的付款单用来记录企业所支付的款项，当您支付每一笔款项时，您应知道该款项是结算供应商货款，还是提前支付供应商的预付款，还是支付供应商其他费用。系统用款项类型来区别不同的用途。您在录入付款单时。您需要指定其款项用途。如果对于同一张付款单，如果包含不同用途的款项，您应在表体记录中分行显示。

• 对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应付款，以及形成预付款的款项，您需要进行付款结算，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进行核销勾对，进行冲销企业债务的操作。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。

 

收款单说明

• 应付系统收款单用来记录发生采购退货时，收到供应商退回企业的款项。同样，您需要指明红字付款单是应付款项退回、预付款退回、还是其他费用退回。应付、预付用途的红字付款单可与应付、预付用途的付款单、红字应付单、红字发票进行核销。

 

【操作流程】

1. 在单据界面上，点击〖增加〗按钮则可新增付款单，点击〖切换〗按钮则可新增收款单。

2. 依据栏目说明输入各个项目，录入完毕后点击〖保存〗按钮。

3. 用户可点击〖审核〗按钮可对已保存单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击进行〖删除〗按钮，对修改后的单据，点击〖保存〗按钮将其保存。

4. 审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。

5. 审核后，用户可点击〖核销-同币种〗按钮，即可实时进行同币种核销，即币种相同的发票、应付单与付款单进行勾对。若应付与付款的币种不同，则用户可点击〖核销-异币种〗按钮，即可进行异币种核销。

6. 异币种核销只能在【付款单据录入】中进行核销处理，同币种的核销还可以在【核销处理】中进行批量、自动核销。

7. 在【付款单据录入】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的付款单据，余额=0的单据在【付款单据录入】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。