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用友T+软件资产负债表不平排查过程
浏览:698次 评论:0条 发表日期:2021-11-18 16:44:53作者:
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【业务场景】:

财务人员在月末出具资产负债表时,发现资产与负债不平,那具体有哪些原因?又怎么解决呢?

【问题分析】:

  1. 凭证是否全部记账;
  2. 没有做期间损益结转或者结转了一部分;
  3. 新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式;
  4. 检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确;
  5. 制造费用有无结转;
  6. 期初就不平,在科目期初余额中试算;

【解决方法】:

  • 凭证没有记账报表试算发现不平


此时我们可以将凭证记账后再去重新试算,或者试算时勾选包含未记账凭证:




试算结果平衡。

2、没有做期间损益结转

可以查看科目余额表看下损益类科目有无余额,若有余额则没有做结转


查看科目余额表发现损益类科目确实有余额,进行期间损益结转生成凭证后记账,再去试算查看报表结果。

3、新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式,需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目;



将科目余额表与报表进行核对,发现新增了一个一级科目,此时在【T-UFO】-【报表设计】中将公式设置好:


新增科目公式后报存再在【报表数据】中试算
4、检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确,有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数;



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