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用友T+科目设置使用说明
浏览:61次 评论:0条 发表日期:2020-09-07 21:54:39作者:
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现金、银行科目设置

      当现金与银行金额增加或减少时,使用该设置,涉及的单据有进货单、销货单、收

入单、费用单、收款单、付款单、银行存取款单、现金盘点单、现金银行日记账。

注意 当科目启用外币核算时,科目币种和账号币种必须一致,否则无法生成凭证。

 

收入科目设置

专指收入单对应的收入科目,即只有收入单需要设置该科目。

 

费用科目设置

专指费用单对应的费用科目,即只有费用单需要设置该科目。

注意费用类型为“采购费用”且“是否分摊”为 T 的费用应设采购费用科目,不允许在此设置为费用科目

 

采购科目设置

确定进货时使用该科目设置,涉及单据为进货单、采购入库单。

 

销售科目设置

确定销售时使用该科目设置,涉及单据为销货单。

 

应收科目设置

涉及单据有收款单,预收冲应收,应收冲应收,应收冲应付,汇兑损益调整单,销货单。

 

预收科目设置

涉及单据有收款单,预收冲应收,汇兑损益调整单。

 

应付科目设置

涉及单据有付款单,预付冲应付,应付冲应付,应收冲应付,汇兑损益调整单,进货单。

 

预付科目设置

涉及单据有付款单,预付冲应付,汇兑损益调整单。

 

其他应收科目设置

专指收入单中的往来应收,涉及单据有收款单、收入单、预收冲应收、应收冲应收、应收冲应付、汇兑损益调整单。

 

其他应付科目设置

涉及此科目的单据有付款单、费用单、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应付、汇兑损益调整单。

 

暂估应付款科目设置

采购入库暂估入库时需要使用该科目设置,涉及单据有采购入库单。

 

销项税科目设置

涉及销售和收入时使用该科目设置,涉及单据有销货单、收入单。

 

现金折扣科目设置

收款单和付款单中涉及折让时使用该单据。包括预收款、普通收款、预付款、普通付款业务类型。

 

进项税科目设置

采购和产生费用时使用该科目设置,涉及单据有进货单、费用单。

 

汇兑损益科目设置

普通收款单和普通付款单异币种核销产生差异时、汇兑损益调整时涉及该科目的设置。

 

采购费用科目

采购时产生的费用,采购入库单涉及该科目设置。

 

发出商品科目

当凭证接口选项“未开票的出库单(或未销货的出库单)”设置为“处理为发出商品”时,销售出库单涉及到该科目的设置。

 

差异科目

仓库盘点或现金盘点出现盘盈或盘亏时需要用到的科目,盘点单(盘点生成的其他出入库单)、现金盘点单涉及该科目设置。

 

资产科目,新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目。

资产对方科目,新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目

累计折旧/摊销科目,计提折旧/摊销、新增资产、处置资产、累计折旧变动时使用该科目

折旧/摊销对方科目,计提折旧/摊销、累计折旧变动时使用该科目

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