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T+软件资产负债表其他应收应付款的公式问题
浏览:1125次 评论:0条 发表日期:2020-04-11 20:52:49作者:
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问题现象:UFO报表  其他应收款和其他应付款 公式改成这样

其他应收款=其他应收款的借方+其他应付款的借方

                 =QM("1221",月,"借",,,"",,,,"y",,)+QM("2241",月,"借",,,"",,,,"y",,)

其他应付款=其他应收款的贷方+其他应付款的贷方

                  =QM("1221",月,"贷",,,"",,,,"y",,)+QM("2241",月,"贷",,,"",,,,"y",,)

为什么在生成报表时,取的数有问题,   对应的凭证有记账,其他应收应付款挂了客户供应商往来,该怎么处理呢,公式需要如何设置呢?

1586595335nKut.png


问题解决:将预付账款的科目公式改成只取借方数据;将应付账款加上预付账款的贷方数据; 

应付账款=QM(应付,月,贷,,往来单位)+QM(预付,月,贷,往来单位)
预付账款=QM(应付,月,借,往来单位)+QM(预付,月,借,往来单位)
应收账款=QM("1122","","年","月","借","","","",[往来单位=""])+QM(预收,月,借,往来单位)
预收账款=QM(应收,月,贷,往来单位)+QM(预收,月,贷,往来单位)

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