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T+如何核销凭证
浏览:587次 评论:0条 发表日期:2020-02-06 21:14:30作者:
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在企业的日常经济业务中,有因对外销售或采购而引发的往来业务,也有因内部借款、还款、报销等产生的往来,企业对于这类业务在财务上的核算与管理是有特殊需求的。

如:发生了一笔还款业务时,要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务,并在这两笔之间建立勾对关系,这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。

总账的往来核销是配合应收、应付账龄分析使用的,应收、应付账龄分析是企业非常关注的分析报表,特别是应收账龄分析,它是企业判断可收回金额和坏账的一种方法。为了能查询出准确的应收、应付账龄分析报表,在查询报表之前,应该先做往来核销的操作。

然而,很多小伙伴经常在后台咨询服宝,总账模块的往来核销是什么功能,应该如何操作?还有,不做往来核销会有什么影响?以及,如何取消往来核销操作?
 

STEP1、往来核销是针对有往来单位或个人辅助核算的科目,对科目的借方、贷方发生明细勾兑的操作。科目首先要勾选往来单位或个人辅助核算。

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STEP2、往来核销的操作需要先在往来核销的界面,点击【查找】按钮,查询出该科目的借方、贷方发生明细。注意:凭证需要记账后,才能在往来核销中查找。

手工核销可以直接在查询出来的发生明细上,录入核销金额,点击【核销】按钮,进行核销。

例如:c客户有2笔业务,分别应收800.00和500.00,后期收到c客户支付的第一笔业务的货款700.00,那么,就需要手工在第一笔业务中录入核销金额700.00进行核销。

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核销之后,会自动计算出【未核销金额】

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核销之后,就能查询到准确的应收账龄分析数据

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STEP3、如果核销错误,需要取消核销,例如:后期收到c客户支付的700.00货款,是支付第二笔业务的500.00与第一笔业务的200.00。由于之前核销错了,需要取消核销。

可以在往来核销的界面,点击【核销历史】,查找出核销记录。

选择好需要反核销的记录,点击上方的【反核销】按钮即可。

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然后,再到往来核销的界面,选择正确的核销记录,进行核销;

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重新核销之后,再来查询应收账龄分析,结果就不一样,所以往来核销不准确或不及时,会影响应收账龄的准确性。

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STEP4、往来核销还支持自动核销的功能,在往来核销的界面,点击【自动核销】,选择好科目编码与核销顺序后,系统会自动检查符合条件的记录,自动核销。

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自动核销后会弹出提示,点击【是】,可以查看到核销的记录。

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【案例扩展】

 

自动核销时,核销顺序有2个选择,有什么区别吗?

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可以通过一个简单的例子,就能理解这个差异区别:

c客户发生了2笔业务,凭证日期和业务日期如下,按照不同的核销顺序,核销结果是不同的:

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(1)核销顺序选择【凭证日期+业务日期】,核销的是第一笔业务,凭证日期更早的记录

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(2)核销顺序选择【业务日期+凭证日期】,优先核销的是第二笔业务,业务日期更早的记录,核销后,还剩余200.00的金额,再与第一笔记录核销

 

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