用友T+期间结转详解

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2020-01-01 21:42:30

【前言】

在软件使用过程中数据有任何变动都可通过系统管理中的期间结转的操作将数据转入到新一年度中继续操作，用户可以在任意期间进行此项操作。常见的原因有数据量较多或是数据出错等。

【期间结转】

期间结转是指企业可以在任何一个已进行期末处理的期间将原账套中的期末结存结转为新账套的期初结存，将原期间结转期之前未执行完成的单据结转为新账套的期初单据，将原期间结转期之后的单据结转为新账套的日常单据。

. 通过【期间结转】将数据结转到新的账套中，原账套将无法做业务单据，只能进行查询。

. 适用于数据量较大，业务较多，或者需要对上年数据进行调整。

. 期间结转后的账套，不可以取消期间结转，所以做期间结转前，一定先把账套做好备份。

. 随时可以做期间结转，没有时间限制。

【期间结转操作步骤】

1. 检查需要结转的账套截止的会计期间，是否已经期末处理，如确认已做期末处理那按下列要求继续操作，如没有进行期末处理，用账套主管的身份进行期末处理后再按下列步骤操作；（如果启用了“总账”或“出纳管理”或“资产管理”，最后一个期末结账的会计期是最后一个财务期末结账的会计期）；

2. 用admin身份登录系统管理—维护账套—期间结转；

2. 12.2版本的期间结转增加了核销按余额或按明细结转的选项

PS：1.当核销结转方式为“按余额”时：

（1）应收应付、预收预付、其他应收应付、收入及费用将按“往来单位”“业务员”“部门”“项目”“币种”维度将对应余额进行汇总，结转至新账套的往来期初余额。

（2）往来期初余额可进行查看和修改。

（3）对于仅剩往来款项未结清，其余业务已流转完毕的单据，将不再进行结转。

（4）结转前的数据无法再按明细进行账龄分析，结转后部分单据数据不能再进行联查，结转后的账套容量将变小。

2.当核销结转方式为“按明细”时：

（1）未结清单据及其上下游业务单据均会结转至新账套中，账龄分析数据完整。

（2）结转后的往来期初余额不允许进行修改，且账套容量仍较大。

4. 核对填入的信息后点击确定，系统会自动进行账套的备份，接着会进行结转操作。PS：因期间结转不能逆向操作，为了数据安全，建议先自行手工备份。

总结

1、T＋中的期间结转相当于年结的操作，不仅将结转期间

之后的业务数据全部结转到新账套中，并且会将结转期间以及结转期间之前未执行完成的数据结转过来。

2、与其他产品年结概念不同，T＋的期间结转可以在任意期间操作，没有时间限制。

3. 原账套将无法做业务，只能进行查询以及备份账套工作。

4.按余额结转适用于想要减小数据量的容量，以提高用户的使用效率的情况；按明细结转适用于要求账龄分析数据完整、且对数据容量无太大要求的情况。

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