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T+软件如何对应收账款进行账龄分析
浏览:1766次 评论:0条 发表日期:2019-12-03 21:55:38作者:
Tags:用友T+

年末了,企业最头疼的莫过于怎么收回应收账款。企业里的老板或者是财务人员都知道,应收账款收不回来,就意味着资金在别人那里,直接导致资金使用效率降低,而且由于物流、资金流会不一致,货物销售出去了,钱却没回来。

 

T+中的总账应收账龄分析可以查询截至到某一日期的未结应收余额的账龄信息,按照每一笔应收账款账龄时间的长短将其分组,帮助企业对近期的资金收回进行预测,对长时间未结的应收账款进行评估、计算并计提坏账准备。

 

总账应收账龄分析对企业来说非常重要,但是很多小伙伴给服宝反映不太会用、设置麻烦等,那么总账应收账龄分析有什么作用,取数规则是什么,我们又该如何来分析这张报表呢?今天我们就通过一个小例子来看一下!

应收账龄分析计算原理

 

A客户5月发生2笔交易,分别是4月1日3000.00元,4月25日5000.00元,企业需要在5月19日查询截至到当天,这2笔应收款的账龄。

查询条件中,截至日期选择当天5月19日,查询结果如下:


 

首先我们要知道:账龄=查询条件“截至日期”-查询条件“分析日期”

查询时,查询条件“截至日期”=“2019-05-19”,查询条件“分析日期”=“凭证日期”

4月1日3000.00元,账龄=“2019-05-19”-“2019-04-01”=48天

4月25日5000.00元,账龄=“2019-05-19”-“2019-04-25”=24天
 

账龄区间设置

 

T+默认是以30天为一个账龄区间,企业也可以根据自身的需求或者是行业的特性,自行设置账龄区间。如下图,点击菜单栏的账龄区间按钮,就可以按照企业的需求自行设置账龄区间。


 

时点余额和最终余额的区别

 

◆若查询条件“分析方式”选择时点余额,查询条件“截止日期”选择2019-04-19时,查询结果如下:

 

通过查询结果,可以看出,借方余额是截止到2019-04-19这一天的应收余额。

 

◆若查询条件“分析方式”选择最终余额,查询条件“截止日期”选择2019-04-19时,查询结果如下:


通过查询结果,可以看出,借方余额会包含截止日期2019-04-19之后的业务,也就是会包含所以的业务。但由于截止日期2019-04-19之后业务的账龄是负数(“截至日期”- “分析日期”〈0),所以在账龄区间中不显示。

未核销往来明细分析

所有往来明细分析的区别

录入2张收款凭证,一笔1000.00元,与4月25日5000.00元进行核销;一笔500.00元,未确定哪笔业务回款,暂不核销。


◆若查询条件“分析内容”选择按未核销往来明细分析,查询条件“截止日期”选择2019-05-19时,查询结果如下:


 

4月1日3000.00元,未核销,账龄48天,对应显示在31-60天账龄区间;

4月25日5000.00元,核销1000.00元,未核销金额4000.00元,账龄24天,对应显示在30天账龄区间。

借方余额=4月1日3000.00元+4月25日4000.00元(未核销金额)=7000.00元

 

 

◆若查询条件“分析内容”选择按所有往来明细分析,查询条件“截止日期”选择2019-05-19时,查询结果如下:


 

5月19日收款2笔(1000.00和500.00),无论是否核销,应收账龄分析表默认按照核销账龄最长的业务来显示数据,所以收款1500.00元对应核销4月1日的3000.00元

4月1日3000.00元,应收余额=3000.00-1500.00(收款金额)=1500.00元,账龄48天,对应显示在31-60天账龄区间;

4月25日5000.00元,应收余额=5000.00元,账龄24天,对应显示在30天账龄区间。

借方余额=4月1日1500.00元+4月25日5000.00元=7000.00元

 
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