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T+支付手续费方式委托代销业务处理方案
浏览:1908次 评论:0条 发表日期:2019-02-24 20:39:26作者:
Tags:
所属行业:商业通用
l关键词:支付手续费方式的委托代销
l业务场景
委托代销业务有两种方式,一种方式是买断,一种方式是收取手续费。委托方和受托方按照协议价结算,受托方必须按照协议价销售,手续费收入是受托方的利润所得。在这种方式下,也是发出商品的的时候不确认收入,待受托方提供销售清单的时候才确认收入,同时结转成本。受托方无自主定价权,待受托方提供销售清单时要支付手续费。


l实例
假定家乐福8月份与供应商签订受托代销合同,合同规定,委托代销商品雪碧100件,约定销售价格10元/件。根据销售清单,每件支付1元的的手续费。如果委托商品没有销售出去,我公司应该无条件收回。9月10号,该批商品销售了60件,开出销售清单给供货商,同日,收到受托商的发票,确认应收账款。同时剩余的40个不想再代销了,退还给我司。
l解决方案
     【操作步骤】:
    1、业务流程中,选择分开流程。选择销货单立账(发票立账方式暂不支持以下描述的发出商品功能)。
2、在选项设置中,“凭证接口”页签中,选择“未销货的出库单”确认为“发出商品”。

注意:这个设置必须在事先设置好。在业务过程中修改设置,不发挥作用。

3、在科目设置中,设置“发出商品科目”

4、发货给家乐福超市,先填制销售出库单(销售出库单上可以把售价显示出来,方便打印,作为送货依据,假定售价是15元,成本价是10元)。凭证生成中选择销售出库单生成凭证:
借:发出商品(委托代销商品)     1000   (100箱*10元)
   贷:库存商品    1000


5、月底家乐福超市通知本月只销售出去60箱,按照60箱确认应收账款。根据销售出库单生成销货单,把数量修改为60箱。凭证生成中选择销货单生成凭证:
          借:应收账款        900    (60箱*15元)
             贷:主营业务收入   769.23
                  应缴税费—应交增值税—销项税额   130.77

6、在系统管理—生成凭证---收入成本配比结转中,生成结转成本的凭证。
     借:主营业务成本   600   (60箱*10元)
         贷:发出商品     600


7、增加一个费用档案:“手续费”,需要“销售费用”。是否分摊根据业务要求设置。
8、在科目设置中,设置给费用对应的科目是“销售费用—委托代销手续费”科目(在科目档案中增加明细科目)。

9、确认手续时,填制一张费用单。

10、之后收款时,按照约定售价扣除手续费的金额收款。本例中是填制一张840元的收款单,然后与900元的销货单和60元的费用单核销。

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