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用友T+费用单报销业务
浏览:3776次 评论:0条 发表日期:2018-11-19 22:59:41作者:用友服务中心
Tags:用友T+

解决企业费用报销从审批到财务做账的全流程。

-费用报销单在【OA-审批-报销】里完成上级领导的审核和会计复核流程,出纳找到这些单确认付款,然后批量将已付款单据,同步T+,生成T+费用单或凭证


-提供两种方案,同步到T+费用单或者直接同步到T+凭证;

同步到T+费用单:适合T+12.3版本,财务业务一体化的企业客户

同步到T+凭证:适合T+12.3版本,纯财务客户或者费用报销仅期望与凭证打通的一体化客户


具体实现步骤

一、管理员设置

1、启用与T+打通,选择‘同步到T+费用单’或‘同步到T+凭证’;

-工作圈web端费用报销,开启同步后,自动生成OA审批----【员工报销单,字段:部门、员工、项目、费用类别,均取自T+的基础档案;
-出纳支付过的单据可以(自动或手工)同步到T+费用单(可以选择同步后的单据状态)或T+凭证(根据管理员设置的同步方案确定);


1.1  如果选择了‘同步到T+凭证’,管理员还需要设置科目映射

-如下,便于将员工报销单生成 ‘凭证’所需的数据;


2、角色设置    

   管理员设置会计、出纳角色;
- 会计用于固定审批流中,对员工报销单进行复核;

- 出纳用于待支付列表-确认支付操作,并可以手工将标记已支付的单据同步到T+


3.选择需要出纳支付的单据

-管理员从企业的审批表单中,勾选出属于财务报销类的表单,但必须使用审批表单设计器中特殊的报销组件生成的表单才能同步到T+,系统预置一个表单员工报销单
-该类表单,终审通过后,会流转到出纳支付页面中的待支付列表;


二、员工填写报销单

员工可以在手机端或电脑端填写员工报销单


三、基础档案引用

OA里的费用报销单,这4项,都取自 T+基础档案里的:部门、员工、项目、费用类别


五、出纳支付

- 待支付列表OA费用报销单里终审通过的单据,会显示在这里;
-出纳可以筛选出所需单据,进行单个或批量支付。并支持将单据导出(便于导入到银行系统,做真正支付转账)

填写支付信息,付款方式账号名称取自T+
(说明:如果管理员设置的是同步到
【T+费用单,在支付时可以支持将单据同步到T+现金费用单或往来费用单;)

-如果不想让系统自动同步,出纳在此处可以取消打勾;系统自此之后,就都不会自动同步到T+


已支付列表,已支付但是由于网络原因(比如T+服务器间歇性断网)没有同步成功的,在已支付列表,出纳可以 手工再次同步。

五、工作圈报销数据同步到T+费用单的效果

例如:同步到【T+费用单-往来费用的效果:


六、T+费用单里,后续可做的处理

-工作圈员工报销单,同步到【T+费用单是生效状态;

-员工报销、付款后,同步到【T+费用单-现金费用【T+费用单可以生成现金银行日记账

-出纳支付时,如果勾选同步到【T+往来费用,可通过应付总账、应付明细账来 管理员工报销款项。

七、财务核算:T+费用单生凭证

T+费用单可生成总账凭证,完成财务核算。


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