用友T+如何补录固定资产卡片

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2018-08-26 17:38:43

第一步：业务场景

客户的账套是去年1月启用的总账和固定资产。做账到今年5月，发现有一张期初卡片，一台电脑忘了录入（这台电脑是2014年10月开始使用的）。在这种情况下，财务人员如何在软件中操作处理？

第二部：【问题分析】

如果把帐套反结账到15年，重新计提折旧和生成凭证，非常麻烦，希望以前的帐不修改，直接补录卡片就可以。

第三部：【解决方案】

. 使用卡片日期来解决。

卡片日期：也就是固定资产的开始使用日期，为了解决这种问题单独增加的功能。

入账日期：软件中固定资产模块开始录入的日期。

累计折旧：截至到2016年5月固定资产的累计折旧。

. 资产卡片录入如下所示：

. 财务处理分以下2种情况：

1. 期初固定资产与总帐对帐平：2016年5月这张卡片不需要生成凭证。

2. 期初固定资产与总帐对帐不平：2016年5月末需要将这张卡片生成凭证传到总帐，保证总账和固定资产对账平。

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